| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2410.84 | 2004.89 | 83.16% | 334.15 | 13.86% | -- | -- | 48.49 | 2.01% |
| 2023-06-30 | 1348.68 | 1139.93 | 84.52% | 189.99 | 14.09% | -- | -- | 8.80 | 0.65% |
| 2022-12-31 | 420.22 | 343.35 | 81.71% | 57.23 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 104.57 | 81.32 | 77.76% | 13.55 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 605.18 | 366.60 | 60.58% | 61.10 | 10.10% | 157.94 | 26.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 462.17 | 277.16 | 59.97% | 46.19 | 9.99% | 130.82 | 28.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 670.19 | 377.48 | 56.32% | 62.91 | 9.39% | 213.78 | 31.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 124.42 | 64.78 | 52.07% | 10.80 | 8.68% | 40.92 | 32.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 145.80 | 85.37 | 58.56% | 14.23 | 9.76% | 30.32 | 20.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60.51 | 39.97 | 66.05% | 6.66 | 11.01% | 6.17 | 10.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 181.98 | 110.20 | 60.56% | 18.37 | 10.09% | 42.23 | 23.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 111.53 | 61.67 | 55.29% | 10.28 | 9.22% | 32.72 | 29.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 678.84 | 387.53 | 57.09% | 64.59 | 9.51% | 208.19 | 30.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 402.10 | 235.00 | 58.44% | 39.17 | 9.74% | 109.28 | 27.18% | -- | -- |
