| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121811285.67元 |
| 本期利润 | -278026271.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55726929.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 949018114.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5937022.85元 |
| 本期利润 | -54269433.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284246523.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 1397932464.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17774973.49元 |
| 本期利润 | -18994249.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164297507.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2422元 |
| 期末基金资产净值 | 842545786.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12395205.27元 |
| 本期利润 | -22510314.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18766029.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2101元 |
| 期末基金资产净值 | 108095840.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94275688.14元 |
| 本期利润 | 24907709.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3674元 |
| 期末基金资产净值 | 160601866.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84919182.56元 |
| 本期利润 | 23259708.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24813441.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3548元 |
| 期末基金资产净值 | 94740685.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47587635.62元 |
| 本期利润 | 117420790.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55975894.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 468478238.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8547996.06元 |
| 本期利润 | 6361250.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7552431.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0743元 |
| 期末基金资产净值 | 94118665.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4668761.43元 |
| 本期利润 | 10313130.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12293027.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1299元 |
| 期末基金资产净值 | 82343760.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1395546.05元 |
| 本期利润 | 1759042.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17204331.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2303元 |
| 期末基金资产净值 | 57499581.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16271736.12元 |
| 本期利润 | -27536588.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18587389.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2493元 |
| 期末基金资产净值 | 55971511.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4110180.58元 |
| 本期利润 | -17223496.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9789393.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 71687669.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4357542.76元 |
| 本期利润 | 20291522.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9622563.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 119641457.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29002388.29元 |
| 本期利润 | -17560109.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25418408.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0993元 |
| 期末基金资产净值 | 235213645.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
