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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF) (003321)
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易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)003321
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:2.35亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 503.02 347.81 69.14% 86.95 17.29% 22.19 4.41% 31.46 6.25%
2020-12-31 988.86 657.32 66.47% 164.33 16.62% 69.47 7.03% 69.16 6.99%
2020-06-30 465.01 282.18 60.68% 70.54 15.17% 64.87 13.95% 34.07 7.33%
2019-12-31 392.87 250.40 63.74% 62.60 15.93% 13.22 3.37% 39.14 9.96%
2019-06-30 197.57 128.08 64.83% 32.02 16.21% 4.79 2.42% 19.52 9.88%
2018-12-31 308.01 173.24 56.25% 43.31 14.06% 21.72 7.05% 25.55 8.30%
2018-06-30 90.08 44.43 49.32% 11.11 12.33% 6.97 7.74% 6.04 6.70%
2017-12-31 310.70 168.47 54.22% 42.12 13.56% 36.14 11.63% 33.41 10.75%
2017-06-30 244.01 128.03 52.47% 32.01 13.12% 32.81 13.44% 29.13 11.94%
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