为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF) (003321)
点赞|评论
易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)003321
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:0.40亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 周宇 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -6.53%
  • 近一月
    增长率
    -10.84%
  • 近一季
    增长率
    -4.83%
  • 近半年
    增长率
    20.06%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
博时行业轮动混合 1.8530 7.48%
创金合信芯片产业股票发起A 0.9829 7.42%
创金合信芯片产业股票发起C 0.9788 7.42%
前海开源沪港深新硬件A 1.9636 7.35%
前海开源沪港深新硬件C 2.3481 7.34%
东方人工智能主题混合 1.1692 7.10%
诺安和鑫灵活配置混合 1.4634 7.06%
银河创新成长混合A 6.5510 7.05%
西部利得CES芯片指数增强A 0.8192 6.88%
西部利得CES芯片指数增强C 0.8172 6.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 2.79%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.31%
兴全有机增长混合 0.24%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7365
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-12-31 791.60 541.65 68.42% 135.41 17.11% 33.19 4.19% 52.27 6.60%
2021-06-30 503.02 347.81 69.14% 86.95 17.29% 22.19 4.41% 31.46 6.25%
2020-12-31 988.86 657.32 66.47% 164.33 16.62% 69.47 7.03% 69.16 6.99%
2020-06-30 465.01 282.18 60.68% 70.54 15.17% 64.87 13.95% 34.07 7.33%
2019-12-31 392.87 250.40 63.74% 62.60 15.93% 13.22 3.37% 39.14 9.96%
2019-06-30 197.57 128.08 64.83% 32.02 16.21% 4.79 2.42% 19.52 9.88%
2018-12-31 308.01 173.24 56.25% 43.31 14.06% 21.72 7.05% 25.55 8.30%
2018-06-30 90.08 44.43 49.32% 11.11 12.33% 6.97 7.74% 6.04 6.70%
2017-12-31 310.70 168.47 54.22% 42.12 13.56% 36.14 11.63% 33.41 10.75%
2017-06-30 244.01 128.03 52.47% 32.01 13.12% 32.81 13.44% 29.13 11.94%
众禄基金app
众禄微信公众号