| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
| 万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.513 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
| 万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 120.78% | 1.19% | 49546.07 |
| 2023-12-31 | -- | 98.17% | 2.97% | 61338.31 |
| 2023-09-30 | -- | 111.63% | 2.1% | 80732.80 |
| 2023-06-30 | -- | 96.64% | 3.02% | 127590.35 |
| 2023-03-31 | -- | 98.17% | 0.26% | 167237.67 |
| 2022-12-31 | -- | 114.54% | 3.24% | 196223.68 |
| 2022-09-30 | -- | 120.37% | 2.05% | 408831.58 |
| 2022-06-30 | -- | 111.95% | 3.3% | 327920.13 |
| 2022-03-31 | -- | 125.27% | 0.62% | 317872.73 |
| 2021-12-31 | -- | 95.01% | 1.43% | 228626.84 |
| 2021-09-30 | -- | 81.28% | 0.85% | 137070.16 |
| 2021-06-30 | -- | 102.59% | 2.39% | 91788.15 |
| 2021-03-31 | -- | 121.06% | 0.32% | 74227.85 |
| 2020-12-31 | -- | 109.46% | 3.34% | 72947.31 |
| 2020-09-30 | -- | 82.89% | 0.71% | 73705.42 |
| 2020-06-30 | -- | 108.49% | 1.48% | 150436.31 |
| 2020-03-31 | -- | 110.54% | 2.26% | 70023.24 |
| 2019-12-31 | -- | 127.92% | 1.76% | 2007.90 |
| 2019-09-30 | -- | 92.15% | 2.14% | 149.33 |
| 2019-06-30 | -- | 129.02% | 1.43% | 141.97 |
| 2019-03-31 | -- | 94.17% | 4.4% | 0.80 |
| 2018-12-31 | -- | 97.07% | 0.74% | 0.65 |
| 2018-09-30 | -- | 130.25% | 1.84% | 0.64 |
| 2018-06-30 | -- | 87.76% | 1.57% | 0.68 |
| 2018-03-31 | -- | 119.09% | 0.29% | 0.70 |
| 2017-12-31 | -- | 107.04% | 1.34% | 0.70 |
| 2017-09-30 | -- | 107.36% | 0.62% | 0.70 |
| 2017-06-30 | -- | 98.55% | 0.15% | 0.67 |
| 2017-03-31 | -- | 79.41% | 0.2% | 0.69 |
| 2016-12-31 | -- | 97.44% | 1.78% | 0.70 |
