万家鑫璟纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
83656863.01 |
存出保证金 |
531714.71 |
交易性金融资产 |
4636714737.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4636714737.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15003607.23 |
应收证券清算款 |
1238000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1608860.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6032011476.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1238000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
68199720.01 |
应付管理人报酬 |
1281408.11 |
应付托管费 |
427136.06 |
应付销售服务费 |
109302.15 |
应付税费 |
121924.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
485434.03 |
负债合计 |
1308624924.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
4036231509.31 |
所有者权益合计 |
4723386551.49 |
负债和所有者权益合计 |
6032011476.19 |
资产: |
银行存款 |
6251949.31 |
结算备付金 |
279746620.61 |
存出保证金 |
745915.26 |
交易性金融资产 |
9164448696.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9164448696.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
34004748.87 |
应收证券清算款 |
950000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12214387.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10447412318.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
950000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10078440.34 |
应付管理人报酬 |
2338803.55 |
应付托管费 |
779601.17 |
应付销售服务费 |
227700.53 |
应付税费 |
329017.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
312212.64 |
负债合计 |
964065775.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
7805637328.75 |
所有者权益合计 |
9483346543.34 |
负债和所有者权益合计 |
10447412318.6 |
资产: |
银行存款 |
105264697.33 |
结算备付金 |
345923650.95 |
存出保证金 |
1860840.24 |
交易性金融资产 |
15944395330.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15944395330.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
207142144.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16604586663.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2570302825.62 |
应付证券清算款 |
92394348.78 |
应付赎回款 |
14458568.59 |
应付管理人报酬 |
3847710.46 |
应付托管费 |
1282570.17 |
应付销售服务费 |
368187.45 |
应付税费 |
670935.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1057029.55 |
负债合计 |
2684382176.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
11676808612.3 |
所有者权益合计 |
13920204486.7 |
负债和所有者权益合计 |
16604586663.0 |
资产: |
银行存款 |
33840672.51 |
结算备付金 |
749916024.94 |
存出保证金 |
423313.46 |
交易性金融资产 |
26570754199.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26570754199.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4009697584.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65747464.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31430379260.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6979781887.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
705103967.16 |
应付管理人报酬 |
6567419.72 |
应付托管费 |
2189139.9 |
应付销售服务费 |
586586.27 |
应付税费 |
1170767.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
766020.9 |
负债合计 |
7696165788.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
19748929699.3 |
所有者权益合计 |
23734213472.1 |
负债和所有者权益合计 |
31430379260.7 |
资产: |
银行存款 |
6568454.43 |
结算备付金 |
379009988.19 |
存出保证金 |
228016.43 |
交易性金融资产 |
25563761004.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25563761004.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
771800816.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
231174586.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74260621.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27026803487.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
97953941.92 |
应付赎回款 |
13198302.66 |
应付管理人报酬 |
5953528.31 |
应付托管费 |
1984509.43 |
应付销售服务费 |
365157.14 |
应付税费 |
855819.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
518802.47 |
负债合计 |
121106058.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
22685083569.7 |
所有者权益合计 |
26905697429.2 |
负债和所有者权益合计 |
27026803487.5 |
资产: |
银行存款 |
38762910.83 |
结算备付金 |
180930828.83 |
存出保证金 |
210629.23 |
交易性金融资产 |
9430188200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9430188200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2779957917.82 |
应收利息 |
98286112.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2127132.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12530463731.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3100000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
234557326.16 |
应付管理人报酬 |
2322337.7 |
应付托管费 |
774112.57 |
应付销售服务费 |
162512.46 |
应付税费 |
406486.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
404791.85 |
负债合计 |
3338733327.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
7673172447.86 |
所有者权益合计 |
9191730404.05 |
负债和所有者权益合计 |
12530463731.3 |
资产: |
银行存款 |
106131194.68 |
结算备付金 |
113939749.67 |
存出保证金 |
27186.23 |
交易性金融资产 |
7218435400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7218435400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
53000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
70710600.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10874474.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7573118605.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
862449068.82 |
应付证券清算款 |
92238202.75 |
应付赎回款 |
20945906.22 |
应付管理人报酬 |
1581813.56 |
应付托管费 |
527271.18 |
应付销售服务费 |
111320.46 |
应付税费 |
348510.24 |
应付利息 |
-108642.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372874.69 |
负债合计 |
978718379.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
5605979727.3 |
所有者权益合计 |
6594400225.93 |
负债和所有者权益合计 |
7573118605.51 |
资产: |
银行存款 |
60471118.35 |
结算备付金 |
55940300.18 |
存出保证金 |
144849.84 |
交易性金融资产 |
8524588180.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8524588180.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
541901655.22 |
应收利息 |
80456469.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
291134121.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9554636694.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1563024278.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
130345511.36 |
应付管理人报酬 |
1924452.95 |
应付托管费 |
641484.33 |
应付销售服务费 |
286139.65 |
应付税费 |
366499.99 |
应付利息 |
68814.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
346524.41 |
负债合计 |
1697260662.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
6721611327.79 |
所有者权益合计 |
7857376031.57 |
负债和所有者权益合计 |
9554636694.39 |
资产: |
银行存款 |
1782456.95 |
结算备付金 |
9011279.2 |
存出保证金 |
44532.1 |
交易性金融资产 |
784703232.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
784703232.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30399478.53 |
应收利息 |
10729570.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
889350.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
837559900.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
223500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
66112.51 |
应付管理人报酬 |
154124.93 |
应付托管费 |
51374.99 |
应付销售服务费 |
2370.95 |
应付税费 |
55563.81 |
应付利息 |
32013.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235199.29 |
负债合计 |
224126259.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
547045316.1 |
所有者权益合计 |
613433640.47 |
负债和所有者权益合计 |
837559900.12 |
资产: |
银行存款 |
684832.7 |
结算备付金 |
2396213.56 |
存出保证金 |
16848.66 |
交易性金融资产 |
278949530.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
278949530.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4434757.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
286482182.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
应付证券清算款 |
19486.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52237.68 |
应付托管费 |
17412.58 |
应付销售服务费 |
157.28 |
应付税费 |
14785.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153901.83 |
负债合计 |
70274226.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
199422873.75 |
所有者权益合计 |
216207955.81 |
负债和所有者权益合计 |
286482182.36 |
资产: |
银行存款 |
266016.9 |
结算备付金 |
1243747.71 |
存出保证金 |
31865.75 |
交易性金融资产 |
197111060.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
197111060.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2500000.0 |
应收证券清算款 |
3405.82 |
应收利息 |
2162224.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
203318320.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43497.22 |
应付托管费 |
14499.08 |
应付销售服务费 |
1.24 |
应付税费 |
11482.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185000.0 |
负债合计 |
266533.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
193494666.38 |
所有者权益合计 |
203051787.13 |
负债和所有者权益合计 |
203318320.88 |
资产: |
银行存款 |
1569401.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
87851200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87851200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000125.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1181033.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100601760.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52513.43 |
应付托管费 |
17504.48 |
应付销售服务费 |
1.2 |
应付税费 |
3076.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
411081.2 |
负债合计 |
499892.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
99154556.98 |
所有者权益合计 |
100101867.53 |
负债和所有者权益合计 |
100601760.24 |
资产: |
银行存款 |
6690925.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
535104700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
535104700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8115157.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
549910783.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49499725.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
127249.86 |
应付托管费 |
42416.62 |
应付销售服务费 |
1.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
30341.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285000.0 |
负债合计 |
49992338.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
495216855.63 |
所有者权益合计 |
499918444.63 |
负债和所有者权益合计 |
549910783.39 |
资产: |
银行存款 |
771387.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
492153400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
492153400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6912385.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
499837172.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
130944.87 |
应付托管费 |
43648.29 |
应付销售服务费 |
1.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263477.89 |
负债合计 |
456568.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
495216141.77 |
所有者权益合计 |
499380604.26 |
负债和所有者权益合计 |
499837172.76 |
资产: |
银行存款 |
3577855.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
195472000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
195472000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1826032.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200875887.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.02 |
应付管理人报酬 |
50931.27 |
应付托管费 |
16977.08 |
应付销售服务费 |
1.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
261089.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
200007013.5 |
所有者权益合计 |
200614798.32 |
负债和所有者权益合计 |
200875887.93 |