名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3914.69 | -- | -- | 3384.17 | 86.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 2987.61 | -- | -- | 2583.67 | 86.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 8784.15 | -- | -- | 10649.67 | 121.24% | -- | -- |
2022-06-30 | 2104.59 | -- | -- | 4373.11 | 207.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 29767.16 | -- | -- | 5981.25 | 20.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 19919.57 | -- | -- | 1194.11 | 5.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 64318.65 | -- | -- | 18998.56 | 29.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 51514.07 | -- | -- | 19242.00 | 37.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 94597.28 | -- | -- | 20050.49 | 21.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 44230.70 | -- | -- | 4375.18 | 9.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 118233.13 | -- | -- | 8238.59 | 6.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 56425.45 | -- | -- | 2219.86 | 3.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 59629.97 | -- | -- | -1930.37 | -3.24% | -- | -- |
2017-06-30 | 33883.61 | -- | -- | -399.31 | -1.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 487.42 | -- | -- | -428.00 | -87.81% | -- | -- |