| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 738.66 | -- | -- | 36.54 | 4.95% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 715.31 | -- | -- | 168.00 | 23.49% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -15.98 | -- | -- | -195.04 | 1220.76% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 61.85 | -- | -- | -52.75 | -85.28% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -31.27 | -- | -- | -256.52 | 820.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7.03 | -- | -- | -46.59 | -663.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -193.27 | -- | -- | 192.08 | -99.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 473.08 | -- | -- | 173.73 | 36.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 847.47 | -- | -- | 90.57 | 10.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 454.84 | -- | -- | 44.85 | 9.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 841.88 | -- | -- | -515.65 | -61.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 122.27 | -- | -- | -523.34 | -428.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -638.14 | -- | -- | -170.24 | 26.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -162.08 | -- | -- | -18.96 | 11.70% | -- | -- |
