| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7386582.28 |
| 1.利息收入 | 394018.16 |
| 存款利息收入 | 394018.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1465119.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365377.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1099741.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12153581.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6760927.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134791.38 |
| 减：二、费用 | 2684736.22 |
| 1.管理人报酬 | 1766813.74 |
| 2.托管费 | 647831.67 |
| 3.销售服务费 | 66024.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165895.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4701846.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4701846.06 |
| 一、收入： | 7153085.52 |
| 1.利息收入 | 62490.28 |
| 存款利息收入 | 62490.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2779748.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1680006.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1099741.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3986951.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
316271.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7623.78 |
| 减：二、费用 | 586135.73 |
| 1.管理人报酬 | 349533.5 |
| 2.托管费 | 128162.27 |
| 3.销售服务费 | 15563.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81972.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6566949.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6566949.79 |
| 一、收入： | -159770.67 |
| 1.利息收入 | 53481.45 |
| 存款利息收入 | 53481.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2551622.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1950423.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -601199.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2338483.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-54043.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53930.93 |
| 减：二、费用 | 1176750.9 |
| 1.管理人报酬 | 750468.61 |
| 2.托管费 | 218360.21 |
| 3.销售服务费 | 31920.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165994.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1336521.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1336521.57 |
| 一、收入： | 618519.62 |
| 1.利息收入 | 14381.69 |
| 存款利息收入 | 14381.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1867866.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -527467.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1340399.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2513366.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58900.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17538.41 |
| 减：二、费用 | 535847.1 |
| 1.管理人报酬 | 398397.51 |
| 2.托管费 | 97386.06 |
| 3.销售服务费 | 9753.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25833.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82672.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82672.52 |
| 一、收入： | -312737.02 |
| 1.利息收入 | 2525185.74 |
| 存款利息收入 | 6401.0 |
| 债券利息收入 | 2518784.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2565249.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2565249.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127319.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165226.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19873.29 |
| 减：二、费用 | 1051247.61 |
| 1.管理人报酬 | 722677.44 |
| 2.托管费 | 176654.43 |
| 3.销售服务费 | 16675.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126172.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363984.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363984.63 |
| 一、收入： | 70266.53 |
| 1.利息收入 | 1479081.51 |
| 存款利息收入 | 4126.44 |
| 债券利息收入 | 1474955.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-465941.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -465941.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-946861.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9612.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13600.41 |
| 减：二、费用 | 656193.6 |
| 1.管理人报酬 | 449616.48 |
| 2.托管费 | 109906.23 |
| 3.销售服务费 | 8696.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82664.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585927.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585927.07 |
| 一、收入： | -1932658.05 |
| 1.利息收入 | 4107234.83 |
| 存款利息收入 | 25521.84 |
| 债券利息收入 | 4081712.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1920826.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1920826.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7027942.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1007101.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74324.52 |
| 减：二、费用 | 1528157.89 |
| 1.管理人报酬 | 1045494.33 |
| 2.托管费 | 255565.33 |
| 3.销售服务费 | 44949.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167454.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3460815.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3460815.94 |
| 一、收入： | 4730835.27 |
| 1.利息收入 | 2166915.38 |
| 存款利息收入 | 13366.38 |
| 债券利息收入 | 2153549.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1737329.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737329.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
706018.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
69919.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50652.03 |
| 减：二、费用 | 785884.58 |
| 1.管理人报酬 | 535496.78 |
| 2.托管费 | 130899.16 |
| 3.销售服务费 | 28368.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83367.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3944950.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3944950.69 |
| 一、收入： | 8474727.18 |
| 1.利息收入 | 4304915.86 |
| 存款利息收入 | 54939.53 |
| 债券利息收入 | 4231015.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905655.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905655.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3335220.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-150733.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79668.65 |
| 减：二、费用 | 1626450.31 |
| 1.管理人报酬 | 1083715.48 |
| 2.托管费 | 264908.2 |
| 3.销售服务费 | 94181.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168411.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6848276.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6848276.87 |
| 一、收入： | 4548366.5 |
| 1.利息收入 | 2199486.5 |
| 存款利息收入 | 26084.12 |
| 债券利息收入 | 2173402.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448460.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448460.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1898819.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-53125.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54725.37 |
| 减：二、费用 | 805652.91 |
| 1.管理人报酬 | 541131.19 |
| 2.托管费 | 132276.45 |
| 3.销售服务费 | 42277.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82143.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3742713.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3742713.59 |
| 一、收入： | 8418760.16 |
| 1.利息收入 | 4122362.94 |
| 存款利息收入 | 62461.05 |
| 债券利息收入 | 4059901.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5156460.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5156460.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8962471.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
287442.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202943.78 |
| 减：二、费用 | 1838903.2 |
| 1.管理人报酬 | 1233687.95 |
| 2.托管费 | 301568.25 |
| 3.销售服务费 | 91308.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197722.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6579856.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6579856.96 |
| 一、收入： | 1222740.73 |
| 1.利息收入 | 1592516.1 |
| 存款利息收入 | 10639.55 |
| 债券利息收入 | 1581876.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5233367.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5233367.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4693665.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
161449.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8476.33 |
| 减：二、费用 | 757775.12 |
| 1.管理人报酬 | 513904.8 |
| 2.托管费 | 125621.19 |
| 3.销售服务费 | 14943.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97609.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464965.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464965.61 |
| 一、收入： | -6381390.23 |
| 1.利息收入 | 3701326.97 |
| 存款利息收入 | 453169.9 |
| 债券利息收入 | 3114059.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1702425.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1702425.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7291377.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1128639.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39725.45 |
| 减：二、费用 | 2346326.32 |
| 1.管理人报酬 | 1671441.33 |
| 2.托管费 | 408574.58 |
| 3.销售服务费 | 64130.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202179.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8727716.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8727716.55 |
| 一、收入： | -1620775.54 |
| 1.利息收入 | 1619324.64 |
| 存款利息收入 | 436024.27 |
| 债券利息收入 | 1049203.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189598.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189598.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2665481.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-408877.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23857.4 |
| 减：二、费用 | 1317619.79 |
| 1.管理人报酬 | 897259.8 |
| 2.托管费 | 219330.25 |
| 3.销售服务费 | 40737.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160292.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938395.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938395.33 |
