工银全球美元债(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304252.55元 |
| 本期利润 |
52839.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1380461.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
33419123.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141732.53元 |
| 本期利润 |
478064.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-497856.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
24352229.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-540804.39元 |
| 本期利润 |
-334438.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217571.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
5130609.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117478.43元 |
| 本期利润 |
-42735.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-260532.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
7739585.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111271.7元 |
| 本期利润 |
-99737.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16540.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
3585273.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7370.41元 |
| 本期利润 |
-34997.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115160.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
4462743.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396362.03元 |
| 本期利润 |
-130967.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106223.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
4452412.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379959.08元 |
| 本期利润 |
449217.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254687.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
11579406.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560588.51元 |
| 本期利润 |
1149071.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56964.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
18556745.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274528.33元 |
| 本期利润 |
492260.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-414402.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
25303978.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96685.43元 |
| 本期利润 |
1533138.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-885795.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
27057238.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291158.71元 |
| 本期利润 |
33876.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-390430.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
7942663.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153969.54元 |
| 本期利润 |
-684119.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-494961.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
9577130.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52717.25元 |
| 本期利润 |
-287831.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262336.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
17073566.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.51% |
