名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保创精选88E… | 0.974 | 0.98% |
国寿安保创精选88E… | 0.9039 | 0.95% |
国寿安保创精选88E… | 0.8929 | 0.94% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6075 | 2.02% |
国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.92% |
国寿安保货币B | 0.5113 | 1.89% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5157 | 1.89% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.5554 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.26% | 0.00% | -0.11% | -0.03% | 1.17% | 3.56% | 7.65% | 10.51% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 2.23% | 0.08% | 0.41% | 1.03% | 2.86% | 4.31% | 7.65% | 12.23% |
同类排名[债券型] |
285|2681 | 425|2983 | 408|2945 | 555|2868 | 567|2771 | 333|2624 | 833|2241 | 609|1631 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-12-02 | 1.0311 | 1.2075 | -- | |
2022-11-25 | 1.0311 | 1.2075 | -- | |
2022-11-18 | 1.0311 | 1.2075 | -- | |
2022-11-15 | 1.0311 | 1.2075 | -0.07% | |
2022-11-14 | 1.0318 | 1.2082 | -0.04% |
截至2022-09-30 国寿安保安享纯债债券期末总份额为0.02亿份,相比减少4.98亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为4.99亿份)