工银国债纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2701168.71 |
| 结算备付金 |
250090.74 |
| 存出保证金 |
3955.18 |
| 交易性金融资产 |
45969199.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45969199.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465052.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49989466.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1700420.86 |
| 应付赎回款 |
480632.31 |
| 应付管理人报酬 |
7729.51 |
| 应付托管费 |
1545.91 |
| 应付销售服务费 |
1368.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
751.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151590.57 |
| 负债合计 |
8744524.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37891676.96 |
| 所有者权益合计 |
41244942.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
49989466.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551682.34 |
| 结算备付金 |
318108.89 |
| 存出保证金 |
4070.68 |
| 交易性金融资产 |
48079564.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48079564.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
461849.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49615275.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191890.82 |
| 应付管理人报酬 |
19306.67 |
| 应付托管费 |
3861.28 |
| 应付销售服务费 |
3423.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
934.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125300.41 |
| 负债合计 |
5245201.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40688002.96 |
| 所有者权益合计 |
44370073.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
49615275.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1750415.41 |
| 结算备付金 |
707500.04 |
| 存出保证金 |
1487.5 |
| 交易性金融资产 |
114547927.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114547927.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1271937.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118279267.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25900000.0 |
| 应付证券清算款 |
304144.68 |
| 应付赎回款 |
1078489.43 |
| 应付管理人报酬 |
45684.1 |
| 应付托管费 |
9136.81 |
| 应付销售服务费 |
7946.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69534.32 |
| 负债合计 |
27415677.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83158978.67 |
| 所有者权益合计 |
90863590.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
118279267.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1258403.53 |
| 结算备付金 |
332444.85 |
| 存出保证金 |
1351.91 |
| 交易性金融资产 |
105186351.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105186351.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2397237.93 |
| 应收利息 |
1130019.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480885.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110786694.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3091976.1 |
| 应付管理人报酬 |
36585.01 |
| 应付托管费 |
7317.02 |
| 应付销售服务费 |
5791.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1562.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125339.91 |
| 负债合计 |
25970300.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79197977.1 |
| 所有者权益合计 |
84816394.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
110786694.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248823.55 |
| 结算备付金 |
322889.86 |
| 存出保证金 |
137335.72 |
| 交易性金融资产 |
83926553.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83926553.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
649.5 |
| 应收利息 |
1590240.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81076.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89607569.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139228.82 |
| 应付管理人报酬 |
35533.4 |
| 应付托管费 |
7106.66 |
| 应付销售服务费 |
5706.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3138.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65752.72 |
| 负债合计 |
3957116.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81270410.68 |
| 所有者权益合计 |
85650452.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
89607569.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305437.79 |
| 结算备付金 |
477253.92 |
| 存出保证金 |
197367.44 |
| 交易性金融资产 |
93980570.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93980570.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
520.0 |
| 应收利息 |
1184554.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96059.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98141764.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
844381.85 |
| 应付管理人报酬 |
41307.68 |
| 应付托管费 |
8261.53 |
| 应付销售服务费 |
6239.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135397.38 |
| 负债合计 |
1036463.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93229236.77 |
| 所有者权益合计 |
97105301.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
98141764.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213524.43 |
| 结算备付金 |
555399.73 |
| 存出保证金 |
19677.58 |
| 交易性金融资产 |
58138885.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58138885.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
561643.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93212.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59582343.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4600000.0 |
| 应付证券清算款 |
102053.13 |
| 应付赎回款 |
6128.92 |
| 应付管理人报酬 |
21344.01 |
| 应付托管费 |
4268.8 |
| 应付销售服务费 |
2929.97 |
| 应付税费 |
417.56 |
| 应付利息 |
606.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27152.03 |
| 负债合计 |
4765075.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53857594.79 |
| 所有者权益合计 |
54817268.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
59582343.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8021788.39 |
| 结算备付金 |
577360.6 |
| 存出保证金 |
38353.9 |
| 交易性金融资产 |
49576514.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49576514.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
558699.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7089.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66579807.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6900000.0 |
| 应付证券清算款 |
7365458.51 |
| 应付赎回款 |
79276.38 |
| 应付管理人报酬 |
20720.4 |
| 应付托管费 |
4144.08 |
| 应付销售服务费 |
2252.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6569.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61328.95 |
| 负债合计 |
14440250.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53952197.34 |
| 所有者权益合计 |
52139557.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
66579807.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602245.04 |
| 结算备付金 |
6782308.12 |
| 存出保证金 |
93108.71 |
| 交易性金融资产 |
66435284.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66435284.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
665058.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16009.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74594014.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18800000.0 |
| 应付证券清算款 |
10801.8 |
| 应付赎回款 |
5114.08 |
| 应付管理人报酬 |
45670.69 |
| 应付托管费 |
9134.12 |
| 应付销售服务费 |
2009.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7201.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192781.65 |
| 负债合计 |
19063861.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55555143.51 |
| 所有者权益合计 |
55530153.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
74594014.12 |
