名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安成长优选混合A | 0.8062 | 0.24% |
汇安成长优选混合C | 0.7652 | 0.24% |
汇安恒鑫12个月定开… | 1.0446 | 0.16% |
汇安裕鑫12个月定开… | 1.0756 | 0.10% |
汇安嘉汇纯债债券A | 1.0579 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.42% | -0.03% | 2.47% | 10.92% | 3.80% | -10.97% | -12.91% | -32.88% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
同类排名[指数型] |
587|2639 | 1074|2868 | 1274|2832 | 549|2717 | 457|2544 | 1304|2276 | 1264|1859 | 1013|1213 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.2921 | 1.2921 | -0.58% | |
2024-05-14 | 1.2996 | 1.2996 | 0.06% | |
2024-05-13 | 1.2988 | 1.2988 | -0.24% | |
2024-05-10 | 1.3019 | 1.3019 | -0.07% | |
2024-05-09 | 1.3028 | 1.3028 | 0.80% |
截至2024-03-31 汇安沪深300增强A期末总份额为0.61亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1447.47 | 6.78% |
600036 | 招商银行 | 16.00 | 542.89 | 2.54% |
600079 | 人福医药 | 4.00 | 77.64 | 0.36% |
600113 | 浙江东日 | 9.00 | 76.96 | 0.36% |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 76.78 | 0.36% |
603101 | 汇嘉时代 | 12.00 | 76.69 | 0.36% |
603685 | 晨丰科技 | 5.00 | 76.62 | 0.36% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 482.02 | 2.26% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 450.68 | 2.11% |
688036 | 传音控股 | 2.00 | 447.78 | 2.10% |