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基金买卖网 > 基金净值 > 交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900)
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交银瑞鑫六个月持有期混合A003900
基金类型:混合型     成立日期:2016-12-14     基金规模:1.23亿份     基金经理: 王艺伟 
基金全称:交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

交银瑞鑫六个月持有期混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.23% 46.93
制造业 1.96% 402.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04% 212.86
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.6% 123.54
金融业 0.27% 55.22
合计 5.46% 1121.07
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41% 84.82
房地产业 0.16% 33.23
采矿业 0.58% 118.19
建筑业 0.22% 44.23
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 4.12% 1200.61
合计 7.96% 2319.86
建筑业 0.19% 55.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07% 310.47
金融业 0.65% 189.91
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28% 82.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.48% 140.10
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.28% 81.66
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.69% 202.19
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.19% 56.46
综合 -- --
建筑业 0.35% 82.63
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.5% 116.95
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.3% 70.18
房地产业 0.56% 133.05
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.06% 13.46
合计 10.18% 2398.06
采矿业 0.35% 82.01
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.6% 140.44
制造业 5.64% 1327.52
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.29% 68.84
金融业 1.29% 303.61
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.25% 59.34
综合 -- --
教育 -- --
合计 14.89% 1231.28
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 6.78% 560.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53% 126.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34% 28.08
采矿业 0.73% 60.09
房地产业 1.16% 96.04
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 3.62
建筑业 1.04% 86.34
金融业 1.47% 121.89
科学研究和技术服务业 0.21% 17.20
卫生和社会工作 0.11% 9.16
综合 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.24% 19.81
交通运输、仓储和邮政业 0.71% 58.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.53% 43.49
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.95% 84.17
租赁和商务服务业 0.08% 3.35
房地产业 1.05% 45.44
批发和零售业 -- --
合计 23.41% 1010.52
制造业 12.15% 524.32
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 0.63% 27.41
采矿业 -- --
金融业 1.25% 54.04
水利、环境和公共设施管理业 0.1% 4.21
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.41% 104.08
教育 -- --
建筑业 1.26% 54.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.78% 33.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59% 68.51
文化、体育和娱乐业 0.16% 6.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 10.5% 468.21
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 1.47% 65.31
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 4.20
采矿业 0.23% 10.08
卫生和社会工作 -- --
合计 21.33% 950.84
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.85% 82.50
房地产业 0.78% 34.92
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.51% 22.85
综合 -- --
建筑业 1.3% 58.12
科学研究和技术服务业 0.81% 36.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.46% 109.52
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32% 58.81
采矿业 0.87% 87.94
农、林、牧、渔业 0.21% 20.98
制造业 11.24% 1140.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17% 119.03
批发和零售业 -- --
建筑业 0.94% 95.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25% 127.01
交通运输、仓储和邮政业 0.85% 86.14
金融业 0.65% 65.61
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.93% 94.74
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.22% 21.91
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.04% 4.01
合计 18.36% 1864.01
文化、体育和娱乐业 0.01% 0.56
教育 -- --
金融业 1.34% 1002.68
农、林、牧、渔业 0.33% 245.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.4% 297.49
租赁和商务服务业 0.1% 73.07
交通运输、仓储和邮政业 0.54% 405.39
建筑业 2.0% 1494.46
合计 14.85% 11074.43
卫生和社会工作 0.0% 3.13
水利、环境和公共设施管理业 0.41% 308.38
科学研究和技术服务业 0.06% 44.41
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.83% 622.44
制造业 6.67% 4972.65
采矿业 0.39% 291.03
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65% 1234.25
批发和零售业 0.11% 78.62
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
建筑业 2.28% 1729.81
交通运输、仓储和邮政业 0.46% 348.15
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.01% 4.70
采矿业 0.28% 214.55
住宿和餐饮业 -- --
制造业 12.42% 9414.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36% 1031.15
金融业 2.47% 1872.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02% 776.28
房地产业 1.24% 942.44
教育 -- --
卫生和社会工作 0.03% 19.34
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.45% 344.59
水利、环境和公共设施管理业 0.75% 566.39
租赁和商务服务业 0.58% 439.90
合计 23.6% 17882.81
科学研究和技术服务业 0.24% 178.64
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.02% 19.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 3.17% 3926.69
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.81% 998.93
水利、环境和公共设施管理业 0.73% 901.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79% 2224.57
房地产业 1.41% 1746.32
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.38% 474.50
综合 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01% 1255.40
批发和零售业 0.04% 52.00
金融业 2.85% 3533.57
合计 18.99% 23552.16
制造业 6.63% 8218.36
科学研究和技术服务业 0.16% 200.66
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.85% 1084.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41% 3060.98
批发和零售业 0.06% 81.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77% 2253.97
科学研究和技术服务业 0.17% 213.00
交通运输、仓储和邮政业 0.76% 965.16
采矿业 -- --
制造业 8.98% 11416.47
建筑业 1.21% 1541.15
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.59% 747.61
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.82% 3588.35
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.69
合计 19.64% 24954.21
农、林、牧、渔业 0.09% 81.52
房地产业 -- --
制造业 10.4% 8932.55
科学研究和技术服务业 0.11% 94.45
批发和零售业 0.0% 1.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.2% 1886.22
交通运输、仓储和邮政业 1.46% 1254.07
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38% 1183.15
租赁和商务服务业 -- --
金融业 3.21% 2755.87
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.08
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
综合 0.26% 223.26
合计 20.57% 17670.64
建筑业 1.29% 1109.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.17% 144.99
交通运输、仓储和邮政业 1.4% 1167.69
制造业 8.35% 6980.16
建筑业 1.03% 858.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62% 515.17
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.17% 139.25
房地产业 0.43% 357.63
批发和零售业 0.01% 8.92
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02% 856.01
金融业 2.84% 2377.60
综合 0.24% 198.78
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 0.14% 118.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.5% 414.82
科学研究和技术服务业 0.1% 81.75
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 16.83% 14076.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.12% 909.05
合计 17.43% 14188.67
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.05
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.56% 454.00
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
采矿业 0.46% 378.31
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 8.2% 6672.11
房地产业 1.26% 1024.80
金融业 3.94% 3209.16
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94% 765.61
建筑业 0.95% 771.17
批发和零售业 0.0% 1.63
房地产业 1.52% 1069.20
金融业 4.05% 2840.06
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.56
交通运输、仓储和邮政业 0.86% 600.73
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.89
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 21.94% 15392.84
采矿业 0.12% 84.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17% 820.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46% 323.23
制造业 12.07% 8470.13
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 1.06% 745.80
水利、环境和公共设施管理业 0.62% 432.74
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 11.31% 7532.51
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 1.16% 770.47
科学研究和技术服务业 0.0% 3.02
批发和零售业 0.32% 216.12
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48% 322.72
水利、环境和公共设施管理业 0.74% 490.42
交通运输、仓储和邮政业 0.89% 593.90
采矿业 0.41% 272.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98% 653.64
农、林、牧、渔业 -- --
合计 20.57% 13706.81
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.70
房地产业 1.59% 1060.91
金融业 2.68% 1788.15
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.66% 255.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65% 642.49
合计 33.15% 12918.07
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 10.17% 3963.78
综合 -- --
制造业 11.15% 4345.47
建筑业 2.41% 938.13
交通运输、仓储和邮政业 2.52% 980.26
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
教育 -- --
房地产业 3.15% 1229.32
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.17% 457.72
采矿业 0.27% 104.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22% 82.38
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 2.21% 837.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.32% 876.45
房地产业 2.23% 841.79
科学研究和技术服务业 0.0% 1.76
综合 -- --
采矿业 0.68% 258.80
合计 22.1% 8354.71
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 10.61% 4011.91
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.74% 280.85
制造业 3.08% 1163.60
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.5% 187.23
金融业 12.1% 4540.13
制造业 6.59% 2471.41
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
交通运输、仓储和邮政业 1.12% 419.09
住宿和餐饮业 0.56% 209.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98% 366.77
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
房地产业 2.44% 915.95
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 0.87% 326.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 25.16% 9436.88
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 0.47% 170.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.73% 262.60
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
制造业 5.95% 2142.12
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.19% 427.23
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 22.15% 7972.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56% 202.61
教育 -- --
房地产业 2.25% 809.52
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 11.0% 3957.54
制造业 7.22% 2517.71
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.06% 21.13
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.92% 669.44
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 11.83% 4126.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39% 135.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 2.07% 722.34
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 23.5% 8194.83
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42% 142.29
租赁和商务服务业 -- --
制造业 5.0% 1712.26
房地产业 0.42% 142.40
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.36% 123.70
建筑业 0.34% 115.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 1.23% 420.31
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 7.75% 2656.07
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 1.67% 561.20
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 1.5% 502.38
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.6% 202.55
制造业 7.91% 2652.97
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.7% 235.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 17.39% 5832.30
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 5.0% 1677.40
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 7.08% 2412.40
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.5% 170.30
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
制造业 9.39% 3197.31
批发和零售业 0.72% 246.00
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 17.69% 6026.01
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 0.85% 286.80
制造业 12.13% 4097.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45% 151.46
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 3.78% 1274.94
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.75% 253.50
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 8.12
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
合计 17.98% 6071.98
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44% 147.00
金融业 4.37% 1458.08
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.89% 295.92
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
合计 18.81% 6274.25
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.94% 312.30
制造业 12.17% 4060.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 10.23% 3369.73
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21% 397.46
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 0.88% 290.28
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 1.79
金融业 7.13% 2350.48
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 19.45% 6409.75
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
制造业 9.94% 3200.16
金融业 8.15% 2623.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 1.75
卫生和社会工作 0.04% 11.53
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 2.56
批发和零售业 0.91% 291.75
合计 20.28% 6530.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.24% 399.45
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.0% --
租赁和商务服务业 0.0% --
住宿和餐饮业 0.0% --
建筑业 0.0% --
教育 0.0% --
居民服务、修理和其他服务业 0.0% --
综合 0.0% --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% --
采矿业 0.0% --
科学研究和技术服务业 0.0% --
文化、体育和娱乐业 0.0% --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.05% 16.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 7.51% 2358.90
合计 20.4% 6405.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29% 403.70
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
制造业 9.71% 3048.48
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 1.84% 577.60
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
合计 20.27% 6124.75
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 9.35% 2824.03
金融业 8.78% 2652.72
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.6% 181.80
建筑业 -- --
批发和零售业 1.54% 466.20
教育 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
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