| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1879937.84 |
| 1.利息收入 | 885315.7 |
| 存款利息收入 | 78437.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248238.19 |
| 股票投资收益 | -1642143.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1681743.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208639.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3013491.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1129825.61 |
| 1.管理人报酬 | 774957.98 |
| 2.托管费 | 129159.7 |
| 3.销售服务费 | 1982.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1256.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1256.1 |
| 6.其他费用 | 216617.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3009763.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3009763.45 |
| 一、收入： | 364137.49 |
| 1.利息收入 | 112783.1 |
| 存款利息收入 | 12761.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510837.08 |
| 股票投资收益 | 256851.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149900.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104085.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259482.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 189753.67 |
| 1.管理人报酬 | 96680.03 |
| 2.托管费 | 16113.34 |
| 3.销售服务费 | 644.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75956.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174383.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174383.82 |
| 一、收入： | 2505204.92 |
| 1.利息收入 | 168451.58 |
| 存款利息收入 | 21251.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1596155.26 |
| 股票投资收益 | 1303648.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294041.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1534.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740598.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 186170.2 |
| 1.管理人报酬 | 117887.1 |
| 2.托管费 | 19647.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47786.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2319034.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2319034.72 |
| 一、收入： | -25921855.55 |
| 1.利息收入 | 1369206.25 |
| 存款利息收入 | 150763.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4969681.49 |
| 股票投资收益 | -16352059.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19306280.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2015460.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32263980.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237.56 |
| 减：二、费用 | 6070395.81 |
| 1.管理人报酬 | 4952005.17 |
| 2.托管费 | 825334.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4130.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4130.2 |
| 6.其他费用 | 221310.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31992251.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31992251.36 |
| 一、收入： | -16198165.16 |
| 1.利息收入 | 742891.95 |
| 存款利息收入 | 82127.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5337233.47 |
| 股票投资收益 | -9334542.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13548056.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123719.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22279624.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333.66 |
| 减：二、费用 | 3904715.48 |
| 1.管理人报酬 | 3204222.14 |
| 2.托管费 | 534037.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4130.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4130.2 |
| 6.其他费用 | 115394.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20102880.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20102880.64 |
| 一、收入： | 90477993.89 |
| 1.利息收入 | 26048392.38 |
| 存款利息收入 | 272373.28 |
| 债券利息收入 | 24455317.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69665331.37 |
| 股票投资收益 | 73341926.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5635355.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958760.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5240572.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4842.31 |
| 减：二、费用 | 8722205.05 |
| 1.管理人报酬 | 5491620.93 |
| 2.托管费 | 915270.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 996662.2 |
| 5.利息支出 | 1007503.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1007503.26 |
| 6.其他费用 | 228403.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81755788.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81755788.84 |
| 一、收入： | 39018634.94 |
| 1.利息收入 | 12489117.15 |
| 存款利息收入 | 171370.41 |
| 债券利息收入 | 11749541.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34448073.93 |
| 股票投资收益 | 35386393.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2452388.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1514069.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7921038.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2482.26 |
| 减：二、费用 | 4350627.67 |
| 1.管理人报酬 | 2434269.87 |
| 2.托管费 | 405711.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371030.49 |
| 5.利息支出 | 980605.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 980605.97 |
| 6.其他费用 | 117082.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34668007.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34668007.27 |
| 一、收入： | 103070789.97 |
| 1.利息收入 | 18148983.16 |
| 存款利息收入 | 229594.27 |
| 债券利息收入 | 17890311.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63121061.33 |
| 股票投资收益 | 59654350.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458928.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3007782.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21800743.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.51 |
| 减：二、费用 | 7838869.84 |
| 1.管理人报酬 | 2930226.63 |
| 2.托管费 | 488371.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 668374.8 |
| 5.利息支出 | 3472491.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3472491.69 |
| 6.其他费用 | 216814.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95231920.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95231920.13 |
| 一、收入： | 17442188.15 |
| 1.利息收入 | 7468309.77 |
| 存款利息收入 | 114125.94 |
| 债券利息收入 | 7353361.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18378822.7 |
| 股票投资收益 | 16037722.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562348.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1778752.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8404944.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3060006.03 |
| 1.管理人报酬 | 1137942.34 |
| 2.托管费 | 189657.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220967.12 |
| 5.利息支出 | 1374704.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1374704.26 |
| 6.其他费用 | 110886.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14382182.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14382182.12 |
| 一、收入： | 47528248.96 |
| 1.利息收入 | 17057513.76 |
| 存款利息收入 | 278325.15 |
| 债券利息收入 | 16756057.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20608469.51 |
| 股票投资收益 | 17267213.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1343260.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1997996.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9862265.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7805765.42 |
| 1.管理人报酬 | 2105617.4 |
| 2.托管费 | 350936.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 339366.4 |
| 5.利息支出 | 4724201.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4724201.75 |
| 6.其他费用 | 230233.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39722483.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39722483.54 |
| 一、收入： | 17206043.61 |
| 1.利息收入 | 8525924.52 |
| 存款利息收入 | 129007.97 |
| 债券利息收入 | 8396916.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5600718.59 |
| 股票投资收益 | 3589325.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160119.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851273.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3079400.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3938938.37 |
| 1.管理人报酬 | 1014866.05 |
| 2.托管费 | 169144.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177238.49 |
| 5.利息支出 | 2438482.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2438482.86 |
| 6.其他费用 | 113673.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13267105.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13267105.24 |
| 一、收入： | 9814151.91 |
| 1.利息收入 | 13705518.41 |
| 存款利息收入 | 78489.56 |
| 债券利息收入 | 13537997.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3219364.84 |
| 股票投资收益 | 1507285.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472476.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239603.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7110731.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4125661.09 |
| 1.管理人报酬 | 2017753.3 |
| 2.托管费 | 336292.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150621.0 |
| 5.利息支出 | 1420778.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1420778.8 |
| 6.其他费用 | 178142.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5688490.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5688490.82 |
| 一、收入： | 10493433.24 |
| 1.利息收入 | 7113640.41 |
| 存款利息收入 | 59954.56 |
| 债券利息收入 | 7004683.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6157879.33 |
| 股票投资收益 | 6095204.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -490281.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552955.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2778086.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2389631.0 |
| 1.管理人报酬 | 996350.54 |
| 2.托管费 | 166058.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51819.12 |
| 5.利息支出 | 1024838.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024838.85 |
| 6.其他费用 | 141659.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8103802.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8103802.24 |
| 一、收入： | 34757195.31 |
| 1.利息收入 | 13057907.11 |
| 存款利息收入 | 596419.87 |
| 债券利息收入 | 12351349.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9654364.55 |
| 股票投资收益 | 7387908.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 602772.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1663683.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12044923.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5829054.87 |
| 1.管理人报酬 | 1876850.22 |
| 2.托管费 | 312808.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220629.3 |
| 5.利息支出 | 3253095.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3253095.26 |
| 6.其他费用 | 165671.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28928140.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28928140.44 |
| 一、收入： | 17239769.3 |
| 1.利息收入 | 6833813.89 |
| 存款利息收入 | 553694.54 |
| 债券利息收入 | 6234097.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2021999.33 |
| 股票投资收益 | 1229253.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118976.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673769.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8383956.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3857292.84 |
| 1.管理人报酬 | 903243.96 |
| 2.托管费 | 150540.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173421.27 |
| 5.利息支出 | 2491724.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2491724.03 |
| 6.其他费用 | 138362.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13382476.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13382476.46 |
