| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 831.18元 |
| 本期利润 | -3000498.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109518823.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.628元 |
| 期末基金资产净值 | 290699894.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 429470.72元 |
| 本期利润 | 176156.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30584800.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6288元 |
| 期末基金资产净值 | 81902376.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1578436.64元 |
| 本期利润 | 2319034.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16282834.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6126元 |
| 期末基金资产净值 | 44570983.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 271729.49元 |
| 本期利润 | -31992251.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35482981.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.574元 |
| 期末基金资产净值 | 101502012.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2176743.6元 |
| 本期利润 | -20102880.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266188897.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5862元 |
| 期末基金资产净值 | 757796684.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86996361.01元 |
| 本期利润 | 81755788.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442706140.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5829元 |
| 期末基金资产净值 | 1270783273.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42589045.67元 |
| 本期利润 | 34668007.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266896445.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5097元 |
| 期末基金资产净值 | 836306324.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73431176.16元 |
| 本期利润 | 95231920.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195288565.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4243元 |
| 期末基金资产净值 | 701479173.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22787126.44元 |
| 本期利润 | 14382182.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82934273.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2762元 |
| 期末基金资产净值 | 389694949.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29860217.85元 |
| 本期利润 | 39722483.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60108379.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2003元 |
| 期末基金资产净值 | 375092373.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10187704.74元 |
| 本期利润 | 13267105.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40447143.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 348717480.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12799222.16元 |
| 本期利润 | 5688490.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30259057.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 335446521.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10881888.74元 |
| 本期利润 | 8103802.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28325101.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 337667490.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16883216.79元 |
| 本期利润 | 28928140.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17442370.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 329553694.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4998520.38元 |
| 本期利润 | 13382476.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5557681.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 314008172.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
