交银天益宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6373408032.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6353898539.4 |
| 资产支持证券投资 |
19509492.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3704602049.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6801676.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16000413995.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2326909.47 |
| 应付托管费 |
775636.5 |
| 应付销售服务费 |
198413.27 |
| 应付税费 |
362287.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1251122.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519739.23 |
| 负债合计 |
5434108.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15994979887.4 |
| 所有者权益合计 |
15994979887.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16000413995.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14978785696.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7658231967.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7658231967.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6625823079.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5108900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
29267949792.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1344607247.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3698602.89 |
| 应付托管费 |
1232867.64 |
| 应付销售服务费 |
257145.27 |
| 应付税费 |
692299.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1754832.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518329.87 |
| 负债合计 |
1352761324.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27915188468.1 |
| 所有者权益合计 |
27915188468.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
29267949792.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6407040396.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5378014689.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5378014689.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4208452584.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411848.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15993919520.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1303224512.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1770728.15 |
| 应付托管费 |
590242.72 |
| 应付销售服务费 |
137880.21 |
| 应付税费 |
373949.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1062651.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415207.21 |
| 负债合计 |
1307575172.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14686344347.5 |
| 所有者权益合计 |
14686344347.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15993919520.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5897982053.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6284152985.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6178321055.65 |
| 资产支持证券投资 |
105831929.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2354877179.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
300.0 |
| 资产总计 |
14537514517.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
867184710.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2164927.55 |
| 应付托管费 |
721642.51 |
| 应付销售服务费 |
152214.4 |
| 应付税费 |
404165.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
798615.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406232.19 |
| 负债合计 |
871832508.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13665682009.5 |
| 所有者权益合计 |
13665682009.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14537514517.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4783424576.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5546762176.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5426762176.58 |
| 资产支持证券投资 |
120000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2037164935.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21953359.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9400000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12398705047.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337059631.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1499489.96 |
| 应付托管费 |
499830.01 |
| 应付销售服务费 |
109004.74 |
| 应付税费 |
297061.78 |
| 应付利息 |
23363.13 |
| 应收利润 |
960567.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
340838839.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12057866208.8 |
| 所有者权益合计 |
12057866208.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12398705047.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5407317279.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3834638239.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3674638239.84 |
| 资产支持证券投资 |
160000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3296199424.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54275993.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10050000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12602480937.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745077027.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1576247.29 |
| 应付托管费 |
525415.77 |
| 应付销售服务费 |
111810.26 |
| 应付税费 |
332825.95 |
| 应付利息 |
123451.11 |
| 应收利润 |
846694.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118395.94 |
| 负债合计 |
748858671.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11853622266.0 |
| 所有者权益合计 |
11853622266.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12602480937.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3200484882.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4611501904.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4411501904.99 |
| 资产支持证券投资 |
200000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4086682690.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23133057.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40450000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11962252534.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1406147896.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1308054.26 |
| 应付托管费 |
436018.1 |
| 应付销售服务费 |
94823.71 |
| 应付税费 |
212793.13 |
| 应付利息 |
71714.54 |
| 应收利润 |
923941.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
1409633938.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10552618596.8 |
| 所有者权益合计 |
10552618596.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11962252534.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211892010.69 |
| 结算备付金 |
3998333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3893143987.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3673142775.45 |
| 资产支持证券投资 |
220001211.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2467740781.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24179364.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
374.18 |
| 资产总计 |
8600954851.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1167255896.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
985101.64 |
| 应付托管费 |
328367.22 |
| 应付销售服务费 |
66328.04 |
| 应付税费 |
271122.95 |
| 应付利息 |
89785.64 |
| 应收利润 |
420102.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128644.68 |
| 负债合计 |
1169684196.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7431270654.85 |
| 所有者权益合计 |
7431270654.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8600954851.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2510002234.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2623521915.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2604521915.26 |
| 资产支持证券投资 |
19000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2653196339.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16849422.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7873569912.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
575181422.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
902566.56 |
| 应付托管费 |
300855.56 |
| 应付销售服务费 |
60869.61 |
| 应付税费 |
256585.93 |
| 应付利息 |
63769.29 |
| 应收利润 |
612289.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257100.0 |
| 负债合计 |
577785865.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7295784046.93 |
| 所有者权益合计 |
7295784046.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
7873569912.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560233104.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2516448515.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2486448515.56 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1812835119.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10181196.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
4899698061.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299069650.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
573493.64 |
| 应付托管费 |
191164.55 |
| 应付销售服务费 |
42895.89 |
| 应付税费 |
123316.1 |
| 应付利息 |
35992.13 |
| 应收利润 |
337458.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130442.52 |
| 负债合计 |
300600715.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4599097345.23 |
| 所有者权益合计 |
4599097345.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4899698061.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1610594845.83 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2727095272.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2677095272.25 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1098532647.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12086965.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5448400640.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
611135323.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
828657.58 |
| 应付托管费 |
276219.19 |
| 应付销售服务费 |
65206.23 |
| 应付税费 |
267032.35 |
| 应付利息 |
393996.99 |
| 应收利润 |
505853.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
613791109.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4834609531.53 |
| 所有者权益合计 |
4834609531.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5448400640.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2373874483.16 |
| 结算备付金 |
28436818.18 |
| 存出保证金 |
2848.69 |
| 交易性金融资产 |
2685972878.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2685972878.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1716601399.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19717151.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
950.39 |
| 资产总计 |
6824606529.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1600000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
872145.26 |
| 应付托管费 |
290715.07 |
| 应付销售服务费 |
58650.17 |
| 应付税费 |
331756.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
826774.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177903.31 |
| 负债合计 |
4203671.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6820402857.8 |
| 所有者权益合计 |
6820402857.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6824606529.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246185648.64 |
| 结算备付金 |
2050000.0 |
| 存出保证金 |
505.91 |
| 交易性金融资产 |
2266980314.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2266980314.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2754009574.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32694086.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5301920129.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446681197.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
617047.96 |
| 应付托管费 |
205682.65 |
| 应付销售服务费 |
41995.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
245921.83 |
| 应收利润 |
617144.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
448668621.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4853251507.92 |
| 所有者权益合计 |
4853251507.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5301920129.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3859057486.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6098721655.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6098721655.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
586432079.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67242536.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10611453758.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580007683.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241758.06 |
| 应付托管费 |
413919.38 |
| 应付销售服务费 |
84309.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47242.61 |
| 应收利润 |
1206065.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102595.88 |
| 负债合计 |
583125691.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10028328067.0 |
| 所有者权益合计 |
10028328067.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10611453758.5 |
