万家鑫丰纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10149996.77 |
| 存出保证金 |
12001.66 |
| 交易性金融资产 |
1055197100.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055197100.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13968704.75 |
| 应收证券清算款 |
137000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216757107.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237065653.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250619.52 |
| 应付托管费 |
83539.83 |
| 应付销售服务费 |
20.57 |
| 应付税费 |
57143.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228831.15 |
| 负债合计 |
237685808.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958175145.73 |
| 所有者权益合计 |
979071299.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216757107.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197588.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1033608508.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033608508.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49976966.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083783062.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100984644.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241877.71 |
| 应付托管费 |
80625.9 |
| 应付销售服务费 |
3.04 |
| 应付税费 |
83950.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133421.86 |
| 负债合计 |
101524523.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958047893.91 |
| 所有者权益合计 |
982258539.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083783062.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965512.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.37 |
| 交易性金融资产 |
2130284170.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2130284170.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2131249784.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195661411.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1955.56 |
| 应付管理人报酬 |
494397.55 |
| 应付托管费 |
164799.18 |
| 应付销售服务费 |
18.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223821.67 |
| 负债合计 |
196546403.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916088372.77 |
| 所有者权益合计 |
1934703380.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2131249784.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2168046.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23.5 |
| 交易性金融资产 |
2090984785.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2090984785.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150958199.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
735.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2244111791.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299208765.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
961.56 |
| 应付管理人报酬 |
491820.91 |
| 应付托管费 |
163940.29 |
| 应付销售服务费 |
12.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90636.75 |
| 负债合计 |
299956137.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916007937.92 |
| 所有者权益合计 |
1944155653.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2244111791.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43920.17 |
| 结算备付金 |
484.14 |
| 存出保证金 |
940.54 |
| 交易性金融资产 |
78054.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78054.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1489.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124899.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1012.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32.94 |
| 应付托管费 |
10.97 |
| 应付销售服务费 |
12.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27983.74 |
| 负债合计 |
29052.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92060.44 |
| 所有者权益合计 |
95846.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
124899.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103955.77 |
| 结算备付金 |
70402.59 |
| 存出保证金 |
1132.13 |
| 交易性金融资产 |
701400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101952.26 |
| 应收利息 |
12401.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991243.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5026.39 |
| 应付管理人报酬 |
541.39 |
| 应付托管费 |
180.5 |
| 应付销售服务费 |
34.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148027.72 |
| 负债合计 |
163761.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794307.46 |
| 所有者权益合计 |
827482.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
991243.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3193507.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
611674500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611674500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13994502.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628862510.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108999636.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131517.24 |
| 应付托管费 |
43839.08 |
| 应付销售服务费 |
26.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19556.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
109473632.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499299335.46 |
| 所有者权益合计 |
519388878.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
628862510.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613968.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
665469300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665469300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8870605.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674953874.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157042601.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155478.07 |
| 应付管理人报酬 |
127419.93 |
| 应付托管费 |
42473.32 |
| 应付销售服务费 |
577.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9797.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302049.24 |
| 负债合计 |
157696426.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501496112.37 |
| 所有者权益合计 |
517257447.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
674953874.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8057090.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
718440400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718440400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16492931.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742990421.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194749507.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115732.24 |
| 应付管理人报酬 |
139388.89 |
| 应付托管费 |
46462.94 |
| 应付销售服务费 |
3149.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83053.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
195420058.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514957450.82 |
| 所有者权益合计 |
547570362.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
742990421.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3679563.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
647634500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647634500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8962790.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111333.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660388187.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137999593.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6584.68 |
| 应付管理人报酬 |
127922.5 |
| 应付托管费 |
42640.82 |
| 应付销售服务费 |
62.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53222.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181382.91 |
| 负债合计 |
138427206.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501005344.24 |
| 所有者权益合计 |
521960980.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
660388187.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533935.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
543569300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543569300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000222.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13294840.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573398297.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999812.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133709.23 |
| 应付托管费 |
44569.73 |
| 应付销售服务费 |
35.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27980.4 |
| 应收利润 |
15038314.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
60504568.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501303979.35 |
| 所有者权益合计 |
512893729.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
573398297.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983471.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
647700500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647700500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4998.44 |
| 应收利息 |
11434200.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661123170.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153954569.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.1 |
| 应付管理人报酬 |
129874.03 |
| 应付托管费 |
43291.35 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
84666.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371081.2 |
| 负债合计 |
154599811.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499174875.89 |
| 所有者权益合计 |
506523359.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
661123170.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592451.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
651888000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651888000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14212265.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667692717.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154937567.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130384.69 |
| 应付托管费 |
43461.53 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71684.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
155441557.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499174939.13 |
| 所有者权益合计 |
512251159.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
667692717.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1663632.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
645739000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645739000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9499361.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656901993.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148908576.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124732.11 |
| 应付托管费 |
41577.38 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25904.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141381.12 |
| 负债合计 |
149259801.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499175317.9 |
| 所有者权益合计 |
507642192.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
656901993.68 |
