名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5026 | 0.32% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5055 | 0.32% |
金元顺安消费主题混合 | 1.47 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.9278 | 2.22% |
金元顺安金通宝货币A | 0.9032 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5882 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5371 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1332.89 | 674.58 | 50.61% | 134.92 | 10.12% | -- | -- | 59.65 | 4.47% |
2023-06-30 | 605.82 | 337.88 | 55.77% | 67.58 | 11.15% | -- | -- | 29.83 | 4.92% |
2022-12-31 | 877.89 | 609.64 | 69.44% | 121.93 | 13.89% | -- | -- | 10.21 | 1.16% |
2022-06-30 | 442.40 | 298.23 | 67.41% | 59.65 | 13.48% | -- | -- | 0.15 | 0.03% |
2021-12-31 | 925.52 | 665.03 | 71.85% | 123.75 | 13.37% | 80.53 | 8.70% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 88.55 | 35.74 | 40.36% | 5.96 | 6.73% | 13.96 | 15.76% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 193.99 | 87.86 | 45.29% | 14.64 | 7.55% | 9.17 | 4.73% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 88.99 | 43.37 | 48.73% | 7.23 | 8.12% | 3.38 | 3.79% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 128.67 | 84.46 | 65.64% | 14.08 | 10.94% | 5.36 | 4.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 63.01 | 41.34 | 65.62% | 6.89 | 10.94% | 1.45 | 2.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 179.09 | 87.00 | 48.58% | 14.50 | 8.10% | 0.45 | 0.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 104.06 | 46.36 | 44.55% | 7.73 | 7.43% | 0.30 | 0.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 181.45 | 83.68 | 46.11% | 13.95 | 7.69% | 2.66 | 1.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 59.59 | 29.17 | 48.95% | 4.86 | 8.16% | 0.21 | 0.36% | -- | -- |