名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5026 | 0.32% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5055 | 0.32% |
金元顺安消费主题混合 | 1.47 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.9278 | 2.22% |
金元顺安金通宝货币A | 0.9032 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5882 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5371 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 20905676.82 |
存出保证金 | 127144.67 |
交易性金融资产 | 1555422946.56 |
股票投资 | 250762406.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1304660540.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 769307.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1578501678.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 250283630.58 |
应付证券清算款 | 63537.08 |
应付赎回款 | 2613.96 |
应付管理人报酬 | 561885.25 |
应付托管费 | 112377.05 |
应付销售服务费 | 49789.49 |
应付税费 | 78302.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 387521.78 |
负债合计 | 251539657.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1353182174.14 |
所有者权益合计 | 1326962021.13 |
负债和所有者权益合计 | 1578501678.51 |
资产: | |
银行存款 | 158415.57 |
结算备付金 | 20597599.83 |
存出保证金 | 245764.98 |
交易性金融资产 | 1490884740.59 |
股票投资 | 276460245.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1214424495.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2300000.0 |
应收证券清算款 | 1290396.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1515477057.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 134952752.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10075.91 |
应付管理人报酬 | 561561.82 |
应付托管费 | 112312.39 |
应付销售服务费 | 49531.82 |
应付税费 | 62781.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 417955.68 |
负债合计 | 136166971.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1361757219.58 |
所有者权益合计 | 1379310085.87 |
负债和所有者权益合计 | 1515477057.69 |
资产: | |
银行存款 | 1758540.21 |
结算备付金 | 4340293.62 |
存出保证金 | 108901.01 |
交易性金融资产 | 1268460497.82 |
股票投资 | 46522762.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1221937735.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 84551615.09 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30362.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1359250210.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2796.37 |
应付管理人报酬 | 576190.63 |
应付托管费 | 115238.09 |
应付销售服务费 | 50908.27 |
应付税费 | 54327.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233782.33 |
负债合计 | 1033243.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1361879788.36 |
所有者权益合计 | 1358216967.6 |
负债和所有者权益合计 | 1359250210.71 |
资产: | |
银行存款 | 611707.62 |
结算备付金 | 9875678.12 |
存出保证金 | 203423.57 |
交易性金融资产 | 1201983870.07 |
股票投资 | 120839360.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1081144509.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1007343.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3224.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1213685247.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52515.64 |
应付管理人报酬 | 488364.54 |
应付托管费 | 97672.9 |
应付销售服务费 | 283.08 |
应付税费 | 80873.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 496912.0 |
负债合计 | 27216621.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1174908178.16 |
所有者权益合计 | 1186468625.73 |
负债和所有者权益合计 | 1213685247.15 |
资产: | |
银行存款 | 1189998.09 |
结算备付金 | 2168923.68 |
存出保证金 | 68674.03 |
交易性金融资产 | 1239604713.5 |
股票投资 | 118723394.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1120881319.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5204829.66 |
应收利息 | 12765529.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1261002698.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25800000.0 |
应付证券清算款 | 4998335.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 520297.61 |
应付托管费 | 104059.54 |
应付销售服务费 | 64.34 |
应付税费 | 77737.83 |
应付利息 | -8581.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55400.0 |
负债合计 | 31987575.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1174209526.21 |
所有者权益合计 | 1229015122.9 |
负债和所有者权益合计 | 1261002698.19 |
资产: | |
银行存款 | 4306261.21 |
结算备付金 | 899411.85 |
存出保证金 | 35782.24 |
交易性金融资产 | 19118379.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19118379.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 140436.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9999009.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36599281.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4136857.49 |
应付赎回款 | 116.71 |
应付管理人报酬 | 11073.06 |
应付托管费 | 1845.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 107.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87180.45 |
负债合计 | 4284151.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27676122.0 |
所有者权益合计 | 32315130.06 |
负债和所有者权益合计 | 36599281.17 |
资产: | |
银行存款 | 268547.32 |
结算备付金 | 2313606.92 |
存出保证金 | 9959.83 |
交易性金融资产 | 166078674.69 |
股票投资 | 27593844.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 138484829.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 192906.69 |
应收利息 | 2474573.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 171338368.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 74809.14 |
应付托管费 | 12468.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6343.97 |
应付利息 | -8551.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55400.0 |
负债合计 | 24061091.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126254688.2 |
所有者权益合计 | 147277277.16 |
负债和所有者权益合计 | 171338368.49 |
资产: | |
银行存款 | 1751458.07 |
结算备付金 | 1769740.88 |
存出保证金 | 18138.63 |
交易性金融资产 | 170007806.13 |
股票投资 | 26781121.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143226684.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 104295.13 |
应收利息 | 1982805.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 175634244.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31600000.0 |
应付证券清算款 | 43023.88 |
应付赎回款 | 97.9 |
应付管理人报酬 | 70819.81 |
应付托管费 | 11803.31 |
应付销售服务费 | 0.34 |
应付税费 | 6115.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87421.7 |
负债合计 | 31821998.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127140207.25 |
所有者权益合计 | 143812246.22 |
负债和所有者权益合计 | 175634244.38 |
资产: | |
银行存款 | 2037751.34 |
结算备付金 | 54946.24 |
存出保证金 | 9001.52 |
交易性金融资产 | 151240657.36 |
股票投资 | 19328599.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131912057.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 437023.04 |
应收利息 | 2410602.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 156189982.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 73208.57 |
应付托管费 | 12201.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6872.58 |
应付利息 | -846.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50400.0 |
负债合计 | 11159035.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127172157.49 |
所有者权益合计 | 145030946.64 |
负债和所有者权益合计 | 156189982.16 |
资产: | |
银行存款 | 960076.47 |
结算备付金 | 1659064.8 |
存出保证金 | 4147.0 |
交易性金融资产 | 129545153.0 |
股票投资 | 3871491.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125673662.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2354939.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141023410.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 290750.29 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 69050.67 |
应付托管费 | 11508.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6576.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83533.11 |
负债合计 | 470458.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127203176.48 |
所有者权益合计 | 140552952.77 |
负债和所有者权益合计 | 141023410.81 |
资产: | |
银行存款 | 429452.0 |
结算备付金 | 33181.82 |
存出保证金 | 143.06 |
交易性金融资产 | 130393100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 130393100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2993712.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137349599.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.84 |
应付管理人报酬 | 69682.0 |
应付托管费 | 11613.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8920.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50400.0 |
负债合计 | 142878.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127159905.04 |
所有者权益合计 | 137206721.41 |
负债和所有者权益合计 | 137349599.5 |
资产: | |
银行存款 | 1589778.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 128659995.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 128659995.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1567881.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131817654.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 65995.99 |
应付托管费 | 10999.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8692.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74783.76 |
负债合计 | 169052.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127133314.88 |
所有者权益合计 | 131648601.91 |
负债和所有者权益合计 | 131817654.57 |
资产: | |
银行存款 | 1044181.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6126.06 |
交易性金融资产 | 184116337.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184116337.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4174773.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189341418.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29439835.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 98.63 |
应付管理人报酬 | 83056.13 |
应付托管费 | 13842.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 15798.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135400.22 |
负债合计 | 29696950.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160110642.07 |
所有者权益合计 | 159644468.56 |
负债和所有者权益合计 | 189341418.75 |
资产: | |
银行存款 | 2434061.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 215377000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 215377000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3123160.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 220934222.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29399865.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 199.96 |
应付管理人报酬 | 93852.68 |
应付托管费 | 15642.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3105.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45725.85 |
负债合计 | 29566660.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190112275.4 |
所有者权益合计 | 191367562.29 |
负债和所有者权益合计 | 220934222.49 |