名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5026 | 0.32% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5055 | 0.32% |
金元顺安消费主题混合 | 1.47 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.9278 | 2.22% |
金元顺安金通宝货币A | 0.9032 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5882 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5371 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9331284.1 |
1.利息收入 | 537182.49 |
存款利息收入 | 301946.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1860121.1 |
股票投资收益 | -38267954.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33929446.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2478386.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8008459.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114.24 |
减:二、费用 | 13328855.37 |
1.管理人报酬 | 6745771.3 |
2.托管费 | 1349154.29 |
3.销售服务费 | 596450.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4326306.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4326306.98 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22660139.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22660139.47 |
一、收入: | 27282110.07 |
1.利息收入 | 266158.39 |
存款利息收入 | 109844.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6214908.55 |
股票投资收益 | -11181275.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15175295.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2220888.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20800980.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62.87 |
减:二、费用 | 6058156.47 |
1.管理人报酬 | 3378784.17 |
2.托管费 | 675756.86 |
3.销售服务费 | 298332.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1550619.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1550619.32 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21223953.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21223953.6 |
一、收入: | -62741499.53 |
1.利息收入 | 391547.77 |
存款利息收入 | 123138.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33726897.01 |
股票投资收益 | -64443989.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30467444.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249647.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29406795.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
644.89 |
减:二、费用 | 8778909.13 |
1.管理人报酬 | 6096424.74 |
2.托管费 | 1219284.94 |
3.销售服务费 | 102115.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1046129.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1046129.38 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71520408.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71520408.66 |
一、收入: | -38950457.0 |
1.利息收入 | 72505.7 |
存款利息收入 | 66830.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28667627.46 |
股票投资收益 | -44306414.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15376427.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262360.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10355773.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
438.7 |
减:二、费用 | 4423987.74 |
1.管理人报酬 | 2982346.44 |
2.托管费 | 596469.29 |
3.销售服务费 | 1476.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 686617.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 686617.79 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43374444.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43374444.74 |
一、收入: | 41577586.15 |
1.利息收入 | 36843058.9 |
存款利息收入 | 55079.13 |
债券利息收入 | 33345898.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1987406.51 |
股票投资收益 | 2377950.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4383812.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18454.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4533923.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2188010.56 |
减:二、费用 | 9255233.47 |
1.管理人报酬 | 6650266.99 |
2.托管费 | 1237450.18 |
3.销售服务费 | 220.79 |
4.交易费用 | 805338.0 |
5.利息支出 | 327345.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 327345.03 |
6.其他费用 | 215200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32322352.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32322352.68 |
一、收入: | 1546572.25 |
1.利息收入 | 1987733.88 |
存款利息收入 | 23078.45 |
债券利息收入 | 1963136.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-792705.65 |
股票投资收益 | -2288130.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1476970.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18454.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
351336.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207.31 |
减:二、费用 | 885540.27 |
1.管理人报酬 | 357444.82 |
2.托管费 | 59574.03 |
3.销售服务费 | 0.57 |
4.交易费用 | 139568.81 |
5.利息支出 | 216478.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 216478.34 |
6.其他费用 | 108380.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
661031.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
661031.98 |
一、收入: | 5245299.44 |
1.利息收入 | 4784497.05 |
存款利息收入 | 35408.95 |
债券利息收入 | 4749088.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4524305.19 |
股票投资收益 | 3388168.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 542478.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593658.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4064064.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561.7 |
减:二、费用 | 1939900.98 |
1.管理人报酬 | 878569.24 |
2.托管费 | 146428.25 |
3.销售服务费 | 0.64 |
4.交易费用 | 91740.16 |
5.利息支出 | 600572.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 600572.58 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3305398.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3305398.46 |
一、收入: | -293285.33 |
1.利息收入 | 2461391.87 |
存款利息收入 | 12886.01 |
债券利息收入 | 2448505.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1533664.24 |
股票投资收益 | 822946.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 493826.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216891.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4288487.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145.93 |
减:二、费用 | 889935.64 |
1.管理人报酬 | 433663.66 |
2.托管费 | 72277.34 |
3.销售服务费 | 0.34 |
4.交易费用 | 33772.64 |
5.利息支出 | 238900.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238900.24 |
6.其他费用 | 105621.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1183220.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1183220.97 |
一、收入: | 9098924.05 |
1.利息收入 | 5360518.81 |
存款利息收入 | 39118.16 |
债券利息收入 | 5153531.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1554936.49 |
股票投资收益 | 826811.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 643976.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84148.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2183316.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152.25 |
减:二、费用 | 1286654.39 |
1.管理人报酬 | 844555.5 |
2.托管费 | 140759.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53578.68 |
5.利息支出 | 28900.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28900.96 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7812269.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7812269.66 |
一、收入: | 3929596.83 |
1.利息收入 | 2902554.03 |
存款利息收入 | 22159.69 |
债券利息收入 | 2760128.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
781052.93 |
股票投资收益 | 256770.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492601.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31681.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
245876.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112.98 |
减:二、费用 | 630061.59 |
1.管理人报酬 | 413426.59 |
2.托管费 | 68904.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14515.6 |
5.利息支出 | 24872.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24872.78 |
6.其他费用 | 101733.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3299535.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3299535.24 |
一、收入: | 13229869.37 |
1.利息收入 | 7110298.2 |
存款利息收入 | 17191.79 |
债券利息收入 | 7059776.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-754554.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -754554.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6857059.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17066.06 |
减:二、费用 | 1790929.96 |
1.管理人报酬 | 869992.22 |
2.托管费 | 144998.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4486.7 |
5.利息支出 | 570509.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 570509.79 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11438939.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11438939.41 |
一、收入: | 6949504.43 |
1.利息收入 | 4249112.51 |
存款利息收入 | 11805.47 |
债券利息收入 | 4237307.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1075382.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1075382.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3758750.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17024.46 |
减:二、费用 | 1040575.69 |
1.管理人报酬 | 463613.63 |
2.托管费 | 77268.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2975.0 |
5.利息支出 | 395609.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 395609.77 |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5908928.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5908928.74 |
一、收入: | 1397364.41 |
1.利息收入 | 6600853.99 |
存款利息收入 | 68880.42 |
债券利息收入 | 6081514.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104525.88 |
股票投资收益 | 29083.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75441.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5338165.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30149.57 |
减:二、费用 | 1814494.67 |
1.管理人报酬 | 836751.89 |
2.托管费 | 139458.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26606.91 |
5.利息支出 | 659777.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 659777.21 |
6.其他费用 | 151900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-417130.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-417130.26 |
一、收入: | 1849227.42 |
1.利息收入 | 1983324.36 |
存款利息收入 | 55434.16 |
债券利息收入 | 1477431.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141619.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7522.51 |
减:二、费用 | 595938.27 |
1.管理人报酬 | 291688.94 |
2.托管费 | 48614.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2125.0 |
5.利息支出 | 206784.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 206784.05 |
6.其他费用 | 46725.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1253289.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1253289.15 |