| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.5026 | 0.32% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.5055 | 0.32% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.47 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.9278 | 2.22% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.9032 | 2.00% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.5882 | 2.00% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.5371 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11981020.08元 |
| 本期利润 | -18802629.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46572761.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 1131012626.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 615564.9元 |
| 本期利润 | 18358655.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34242372.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 1176590867.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41741929.13元 |
| 本期利润 | -70569961.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34857441.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 1158216872.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32974543.63元 |
| 本期利润 | -43325531.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26088621.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 1185411526.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27786860.92元 |
| 本期利润 | 32319158.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6884381.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1228761827.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309692.96元 |
| 本期利润 | 661034.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3673776.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1327元 |
| 期末基金资产净值 | 32314980.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7369434.96元 |
| 本期利润 | 3305330.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20447989.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.162元 |
| 期末基金资产净值 | 147277227.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3105262.18元 |
| 本期利润 | -1183218.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16307823.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 143810128.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5628953.16元 |
| 本期利润 | 7812269.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13206559.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 145030946.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3053658.35元 |
| 本期利润 | 3299535.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10634154.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 140552952.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4581879.89元 |
| 本期利润 | 11438939.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7578396.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 137206721.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2150178.7元 |
| 本期利润 | 5908928.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4515287.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 131648601.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4921034.77元 |
| 本期利润 | -417130.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -466173.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 159644468.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1394908.6元 |
| 本期利润 | 1253289.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1255286.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 191367562.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
