| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1034.89 | 839.36 | 81.11% | 139.89 | 13.52% | -- | -- | 33.92 | 3.28% |
| 2023-06-30 | 564.41 | 458.03 | 81.15% | 76.34 | 13.53% | -- | -- | 19.26 | 3.41% |
| 2022-12-31 | 1163.43 | 942.04 | 80.97% | 157.01 | 13.50% | -- | -- | 42.66 | 3.67% |
| 2022-06-30 | 556.05 | 451.26 | 81.15% | 75.21 | 13.53% | -- | -- | 18.30 | 3.29% |
| 2021-12-31 | 3862.60 | 1582.77 | 40.98% | 263.79 | 6.83% | 1926.91 | 49.89% | 60.39 | 1.56% |
| 2021-06-30 | 2444.54 | 1002.51 | 41.01% | 167.08 | 6.83% | 1223.00 | 50.03% | 38.19 | 1.56% |
| 2020-12-31 | 2241.42 | 912.63 | 40.72% | 152.11 | 6.79% | 1126.10 | 50.24% | 22.86 | 1.02% |
| 2020-06-30 | 790.37 | 352.12 | 44.55% | 58.69 | 7.43% | 362.97 | 45.92% | 2.80 | 0.35% |
| 2019-12-31 | 1684.79 | 865.19 | 51.35% | 144.20 | 8.56% | 645.39 | 38.31% | 2.29 | 0.14% |
| 2019-06-30 | 960.38 | 433.43 | 45.13% | 72.24 | 7.52% | 439.86 | 45.80% | 1.22 | 0.13% |
| 2018-12-31 | 1785.00 | 1054.26 | 59.06% | 175.71 | 9.84% | 511.41 | 28.65% | 4.21 | 0.24% |
| 2018-06-30 | 1117.90 | 606.87 | 54.29% | 101.15 | 9.05% | 389.26 | 34.82% | 2.46 | 0.22% |
| 2017-12-31 | 5244.51 | 3162.15 | 60.29% | 527.03 | 10.05% | 1511.44 | 28.82% | 0.67 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 3264.90 | 2026.50 | 62.07% | 337.75 | 10.34% | 878.93 | 26.92% | 0.06 | 0.00% |
