| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧价值智选混合E | 4.0299 | 3.24% |
| 中欧价值智选混合A | 3.6518 | 3.24% |
| 中欧价值智选混合C | 3.4125 | 3.24% |
| 中欧新兴价值一年持有… | 0.7272 | 3.24% |
| 中欧新兴价值一年持有… | 0.743 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5104 | 2.63% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4488 | 2.39% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4452 | 2.39% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5915 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5915 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68471630.1 |
| 1.利息收入 | 337628.4 |
| 存款利息收入 | 337628.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79809222.27 |
| 股票投资收益 | -82777430.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2968207.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10869262.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130701.61 |
| 减：二、费用 | 10348894.19 |
| 1.管理人报酬 | 8393578.53 |
| 2.托管费 | 1398929.79 |
| 3.销售服务费 | 339185.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78820524.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78820524.29 |
| 一、收入： | 13023525.75 |
| 1.利息收入 | 175489.63 |
| 存款利息收入 | 175489.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32610634.57 |
| 股票投资收益 | -34825453.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2214818.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45383689.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74981.36 |
| 减：二、费用 | 5644121.14 |
| 1.管理人报酬 | 4580295.77 |
| 2.托管费 | 763382.7 |
| 3.销售服务费 | 192582.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7379404.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7379404.61 |
| 一、收入： | -177400211.17 |
| 1.利息收入 | 646409.68 |
| 存款利息收入 | 605998.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204415229.76 |
| 股票投资收益 | -213846132.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7990436.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440465.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25548687.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819921.67 |
| 减：二、费用 | 11634302.62 |
| 1.管理人报酬 | 9420377.79 |
| 2.托管费 | 1570062.97 |
| 3.销售服务费 | 426621.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189034513.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189034513.79 |
| 一、收入： | -102863488.23 |
| 1.利息收入 | 255554.41 |
| 存款利息收入 | 215142.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205061962.39 |
| 股票投资收益 | -205985279.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219265.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142583.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101653270.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289649.52 |
| 减：二、费用 | 5560496.58 |
| 1.管理人报酬 | 4512599.91 |
| 2.托管费 | 752099.98 |
| 3.销售服务费 | 182964.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108423984.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108423984.81 |
| 一、收入： | -81767861.33 |
| 1.利息收入 | 2157639.97 |
| 存款利息收入 | 720230.78 |
| 债券利息收入 | 49260.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18653180.07 |
| 股票投资收益 | -12443445.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21924834.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9171790.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104500641.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1921960.44 |
| 减：二、费用 | 38625961.8 |
| 1.管理人报酬 | 15827693.38 |
| 2.托管费 | 2637948.9 |
| 3.销售服务费 | 603888.44 |
| 4.交易费用 | 19269053.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120393823.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120393823.13 |
| 一、收入： | -103728067.57 |
| 1.利息收入 | 1691539.79 |
| 存款利息收入 | 478552.35 |
| 债券利息收入 | 6650.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33409138.87 |
| 股票投资收益 | -41903263.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2222550.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6271573.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73213281.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202812.71 |
| 减：二、费用 | 24445439.57 |
| 1.管理人报酬 | 10025056.44 |
| 2.托管费 | 1670842.72 |
| 3.销售服务费 | 381931.69 |
| 4.交易费用 | 12229971.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137612.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128173507.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128173507.14 |
| 一、收入： | 423926931.84 |
| 1.利息收入 | 1262557.48 |
| 存款利息收入 | 440274.28 |
| 债券利息收入 | 41.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390198304.35 |
| 股票投资收益 | 385141286.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039413.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4017604.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32054616.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411453.15 |
| 减：二、费用 | 22414160.35 |
| 1.管理人报酬 | 9126333.98 |
| 2.托管费 | 1521055.62 |
| 3.销售服务费 | 228551.65 |
| 4.交易费用 | 11261018.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401512771.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401512771.49 |
| 一、收入： | 150625606.15 |
| 1.利息收入 | 329113.68 |
| 存款利息收入 | 181877.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133609644.89 |
| 股票投资收益 | 130263298.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3346346.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16604932.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81915.09 |
| 减：二、费用 | 7903663.11 |
| 1.管理人报酬 | 3521178.2 |
| 2.托管费 | 586863.04 |
| 3.销售服务费 | 28021.99 |
| 4.交易费用 | 3629657.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137942.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142721943.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142721943.04 |
| 一、收入： | 235316582.54 |
| 1.利息收入 | 1933201.26 |
| 存款利息收入 | 394770.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125248535.89 |
| 股票投资收益 | 119929348.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5319186.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108041490.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93355.39 |
| 减：二、费用 | 16847897.67 |
| 1.管理人报酬 | 8651869.01 |
| 2.托管费 | 1441978.17 |
| 3.销售服务费 | 22911.49 |
| 4.交易费用 | 6453939.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218468684.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218468684.87 |
| 一、收入： | 146236181.59 |
| 1.利息收入 | 1114897.72 |
| 存款利息收入 | 191229.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58198305.54 |
| 股票投资收益 | 53695820.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4502484.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86868405.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54573.1 |
| 减：二、费用 | 9603809.96 |
| 1.管理人报酬 | 4334287.03 |
| 2.托管费 | 722381.17 |
| 3.销售服务费 | 12222.86 |
| 4.交易费用 | 4398599.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136319.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136632371.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136632371.63 |
| 一、收入： | -196853550.0 |
| 1.利息收入 | 3280813.2 |
| 存款利息收入 | 529701.23 |
| 债券利息收入 | 121356.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21896027.56 |
| 股票投资收益 | -25569092.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39070.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3633994.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178409226.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170890.94 |
| 减：二、费用 | 17850048.25 |
| 1.管理人报酬 | 10542601.28 |
| 2.托管费 | 1757100.21 |
| 3.销售服务费 | 42063.67 |
| 4.交易费用 | 5114083.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214703598.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214703598.25 |
| 一、收入： | -125445732.21 |
| 1.利息收入 | 2350308.11 |
| 存款利息收入 | 316383.14 |
| 债券利息收入 | 121356.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83795084.96 |
| 股票投资收益 | 81641980.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39070.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114034.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211722338.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131213.48 |
| 减：二、费用 | 11178982.07 |
| 1.管理人报酬 | 6068712.31 |
| 2.托管费 | 1011452.01 |
| 3.销售服务费 | 24591.19 |
| 4.交易费用 | 3892644.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181581.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136624714.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136624714.28 |
| 一、收入： | 295493597.64 |
| 1.利息收入 | 14150091.69 |
| 存款利息收入 | 1593196.36 |
| 债券利息收入 | 3741154.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562740923.78 |
| 股票投资收益 | 547407853.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1079600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16412670.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283272034.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874616.2 |
| 减：二、费用 | 52445117.09 |
| 1.管理人报酬 | 31621504.6 |
| 2.托管费 | 5270250.78 |
| 3.销售服务费 | 6720.24 |
| 4.交易费用 | 15114441.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243048480.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243048480.55 |
| 一、收入： | 33240671.34 |
| 1.利息收入 | 8549748.27 |
| 存款利息收入 | 1195383.73 |
| 债券利息收入 | 1983561.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244733163.59 |
| 股票投资收益 | 240250123.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4483040.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220633422.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591181.65 |
| 减：二、费用 | 32648962.87 |
| 1.管理人报酬 | 20265038.18 |
| 2.托管费 | 3377506.37 |
| 3.销售服务费 | 588.67 |
| 4.交易费用 | 8789333.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216495.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591708.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591708.47 |
