| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
| 交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
| 交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
| 交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7897.60 | -4239.34 | -53.68% | 5193.48 | 65.76% | 471.50 | 5.97% |
| 2023-06-30 | 11258.04 | -1867.50 | -16.59% | 4526.41 | 40.21% | 242.51 | 2.15% |
| 2022-12-31 | -12312.20 | -1038.67 | 8.44% | 1358.30 | -11.03% | 132.11 | -1.07% |
| 2022-06-30 | 634.73 | -631.95 | -99.56% | 1542.09 | 242.95% | 65.94 | 10.39% |
| 2021-12-31 | 3670.44 | -506.40 | -13.80% | 1240.60 | 33.80% | 9.35 | 0.25% |
| 2021-06-30 | 290.05 | -555.46 | -191.51% | 173.81 | 59.92% | 8.65 | 2.98% |
| 2020-12-31 | 1285.51 | 30.03 | 2.34% | 484.75 | 37.71% | 1.17 | 0.09% |
| 2020-06-30 | 71.07 | -4.55 | -6.41% | 148.33 | 208.72% | 0.59 | 0.83% |
| 2019-12-31 | 429.30 | 6.03 | 1.40% | 243.68 | 56.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 204.90 | 5.99 | 2.92% | 231.73 | 113.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 227.66 | -1.13 | -0.50% | 124.09 | 54.51% | 1.66 | 0.73% |
| 2018-06-30 | 126.08 | 17.25 | 13.68% | 71.24 | 56.50% | 1.06 | 0.84% |
| 2017-12-31 | 385.33 | 113.16 | 29.37% | -40.31 | -10.46% | 0.74 | 0.19% |
