| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.97% | -0.03% | 1.34% | 2.56% | 1.79% | 0.25% | 4.40% | 12.40% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
366|1113 | 723|1176 | 260|1164 | 470|1125 | 583|1076 | 552|998 | 308|803 | 56|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.1839 | 1.5389 | 0.21% | |
| 2024-04-25 | 1.1814 | 1.5364 | 0.06% | |
| 2024-04-24 | 1.1807 | 1.5357 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 1.1791 | 1.5341 | -0.24% | |
| 2024-04-22 | 1.1819 | 1.5369 | -0.20% |
截至2024-03-31 交银增利增强债券C期末总份额为0.60亿份，相比减少2.08亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为2.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 175.00 | 1208.57 | 0.78% |
| 600529 | 山东药玻 | 35.00 | 1015.35 | 0.65% |
| 600489 | 中金黄金 | 62.00 | 831.70 | 0.53% |
| 603885 | 吉祥航空 | 67.00 | 821.38 | 0.53% |
| 600547 | 山东黄金 | 25.00 | 717.61 | 0.46% |
| 600011 | 华能国际 | 74.00 | 695.90 | 0.45% |
| 601881 | 中国银河 | 56.00 | 678.78 | 0.44% |
| 603995 | 甬金股份 | 39.00 | 602.19 | 0.39% |
| 001965 | 招商公路 | 50.00 | 572.32 | 0.37% |
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 570.92 | 0.37% |
