名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -11330.31 | 17543.03 | -154.83% | 32.84 | -0.29% | 288.33 | -2.54% |
2023-06-30 | -6409.77 | 20057.38 | -312.92% | -2.66 | 0.04% | 288.77 | -4.51% |
2022-12-31 | -50664.13 | -10960.69 | 21.63% | 82.95 | -0.16% | 681.72 | -1.35% |
2022-06-30 | -35777.16 | -7035.94 | 19.67% | 44.00 | -0.12% | 587.90 | -1.64% |
2021-12-31 | -7938.20 | 110307.14 | -1389.57% | -3.40 | 0.04% | 1296.92 | -16.34% |
2021-06-30 | 3491.46 | 56486.55 | 1617.85% | -3.40 | -0.10% | 1283.21 | 36.75% |
2020-12-31 | 160952.99 | 63700.04 | 39.58% | -57.49 | -0.04% | 846.22 | 0.53% |
2020-06-30 | 83175.96 | 44541.87 | 53.55% | -57.49 | -0.07% | 803.00 | 0.97% |
2019-12-31 | 131558.31 | 2184.24 | 1.66% | -20.64 | -0.02% | 1558.12 | 1.18% |
2019-06-30 | 79200.61 | -4812.94 | -6.08% | -20.64 | -0.03% | 1297.20 | 1.64% |
2018-12-31 | -96272.13 | -40338.83 | 41.90% | -3.51 | 0.00% | 1557.67 | -1.62% |
2018-06-30 | 5439.56 | -23730.43 | -436.26% | -3.51 | -0.06% | 1417.54 | 26.06% |
2017-12-31 | 11388.83 | -336.23 | -2.95% | -- | -- | 147.92 | 1.30% |