| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 114.48 | -211.60 | -184.84% | 1.24 | 1.08% | 183.48 | 160.27% |
| 2023-06-30 | 60.49 | -11.27 | -18.63% | 0.36 | 0.60% | 115.24 | 190.50% |
| 2022-12-31 | -290.74 | -566.00 | 194.68% | 0.71 | -0.24% | 118.67 | -40.82% |
| 2022-06-30 | -95.85 | -197.45 | 206.01% | 0.12 | -0.13% | 64.51 | -67.31% |
| 2021-12-31 | -97.82 | 150.25 | -153.59% | -- | -- | 113.39 | -115.91% |
| 2021-06-30 | 343.16 | 57.88 | 16.87% | -- | -- | 62.88 | 18.33% |
| 2020-12-31 | 146.03 | 101.75 | 69.68% | -- | -- | 59.12 | 40.49% |
| 2020-06-30 | -91.05 | -18.20 | 19.98% | -- | -- | 39.23 | -43.08% |
| 2019-12-31 | 385.02 | 130.99 | 34.02% | -- | -- | 84.59 | 21.97% |
| 2019-06-30 | 205.08 | 22.75 | 11.09% | -- | -- | 60.17 | 29.34% |
| 2018-12-31 | -647.51 | -480.52 | 74.21% | -- | -- | 120.26 | -18.57% |
| 2018-06-30 | -58.65 | -43.04 | 73.39% | -- | -- | 75.64 | -128.98% |
| 2017-12-31 | 243.43 | -122.58 | -50.35% | -- | -- | 27.12 | 11.14% |
