万家瑞尧灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2036677.44元 |
| 本期利润 |
-2106398.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4503973.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
37849362.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1330345.96元 |
| 本期利润 |
1069460.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1139283.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
41088430.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19935853.37元 |
| 本期利润 |
-24651338.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6761366.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
130716011.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1712562.24元 |
| 本期利润 |
-6295506.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1721852.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
414414658.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50288485.45元 |
| 本期利润 |
32115488.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31101661.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
671950560.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27602537.71元 |
| 本期利润 |
16410676.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8605289.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
647756187.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32877324.72元 |
| 本期利润 |
51000677.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19070517.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
405423234.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8574890.66元 |
| 本期利润 |
3965332.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33009198.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
256966489.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14299406.25元 |
| 本期利润 |
25307638.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34812837.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.166元 |
| 期末基金资产净值 |
207417216.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22561916.58元 |
| 本期利润 |
14466869.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34172444.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
153221142.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4964014.09元 |
| 本期利润 |
-41835779.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29355543.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2256元 |
| 期末基金资产净值 |
100743459.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3818660.61元 |
| 本期利润 |
1726960.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1740999.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
207240719.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
