| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.564 | 2.04% |
| 万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
| 万家日日薪B | 0.5694 | 1.99% |
| 万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 48.62 | -303.60 | -624.47% | 190.29 | 391.42% | 20.48 | 42.13% |
| 2023-06-30 | 382.59 | 95.94 | 25.08% | 165.84 | 43.35% | 10.40 | 2.72% |
| 2022-12-31 | -2621.02 | -2312.81 | 88.24% | -151.82 | 5.79% | 227.10 | -8.66% |
| 2022-06-30 | -367.15 | -877.89 | 239.11% | 863.79 | -235.27% | 122.79 | -33.44% |
| 2021-12-31 | 4627.56 | 4330.75 | 93.59% | 191.51 | 4.14% | 210.33 | 4.55% |
| 2021-06-30 | 2372.25 | 2927.21 | 123.39% | -148.19 | -6.25% | 71.67 | 3.02% |
| 2020-12-31 | 6411.74 | 3173.06 | 49.49% | -146.57 | -2.29% | 211.14 | 3.29% |
| 2020-06-30 | 557.12 | 615.06 | 110.40% | -15.81 | -2.84% | 92.25 | 16.56% |
| 2019-12-31 | 2855.44 | -1625.97 | -56.94% | -73.72 | -2.58% | 199.88 | 7.00% |
| 2019-06-30 | 1541.88 | -2309.17 | -149.76% | -6.15 | -0.40% | 83.28 | 5.40% |
| 2018-12-31 | -3920.70 | -415.13 | 10.59% | -- | -- | 161.10 | -4.11% |
| 2018-06-30 | 326.84 | 436.00 | 133.40% | -- | -- | 78.71 | 24.08% |
