名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3610.62 | 3033.00 | 84.00% | 505.50 | 14.00% | -- | -- | 46.99 | 1.30% |
2023-06-30 | 2073.66 | 1745.55 | 84.18% | 290.93 | 14.03% | -- | -- | 24.65 | 1.19% |
2022-12-31 | 5383.46 | 4539.44 | 84.32% | 756.57 | 14.05% | -- | -- | 61.50 | 1.14% |
2022-06-30 | 2966.83 | 2503.07 | 84.37% | 417.18 | 14.06% | -- | -- | 32.84 | 1.11% |
2021-12-31 | 12630.69 | 8309.10 | 65.78% | 1384.85 | 10.96% | 2794.25 | 22.12% | 105.80 | 0.84% |
2021-06-30 | 7309.24 | 4916.91 | 67.27% | 819.49 | 11.21% | 1492.91 | 20.42% | 60.72 | 0.83% |
2020-12-31 | 10420.51 | 6761.43 | 64.89% | 1126.91 | 10.81% | 2396.49 | 23.00% | 41.21 | 0.40% |
2020-06-30 | 2119.33 | 1199.17 | 56.58% | 199.86 | 9.43% | 701.44 | 33.10% | 2.12 | 0.10% |
2019-12-31 | 2795.93 | 1973.91 | 70.60% | 328.98 | 11.77% | 456.10 | 16.31% | 3.51 | 0.13% |
2019-06-30 | 1275.56 | 880.98 | 69.07% | 146.83 | 11.51% | 229.77 | 18.01% | 1.57 | 0.12% |
2018-12-31 | 2470.46 | 1644.96 | 66.59% | 274.16 | 11.10% | 503.39 | 20.38% | 2.94 | 0.12% |
2018-06-30 | 1360.23 | 874.31 | 64.28% | 145.72 | 10.71% | 318.03 | 23.38% | 1.56 | 0.11% |
2017-12-31 | 1120.26 | 763.05 | 68.11% | 127.17 | 11.35% | 203.91 | 18.20% | 1.37 | 0.12% |