中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68940.21 |
| 存出保证金 |
67080.39 |
| 交易性金融资产 |
1818305118.68 |
| 股票投资 |
1818305118.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146268.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92432.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1967023561.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5865480.7 |
| 应付赎回款 |
937510.13 |
| 应付管理人报酬 |
1986783.28 |
| 应付托管费 |
331130.58 |
| 应付销售服务费 |
34600.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563524.43 |
| 负债合计 |
9719029.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2089810233.77 |
| 所有者权益合计 |
1957304532.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1967023561.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386444549.25 |
| 结算备付金 |
1938599.89 |
| 存出保证金 |
395890.94 |
| 交易性金融资产 |
1870144170.28 |
| 股票投资 |
1870144170.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112965.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2259036175.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
395101.19 |
| 应付管理人报酬 |
2739000.97 |
| 应付托管费 |
456500.19 |
| 应付销售服务费 |
38762.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1274247.29 |
| 负债合计 |
4903612.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2227082509.38 |
| 所有者权益合计 |
2254132563.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2259036175.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269921474.59 |
| 结算备付金 |
1029.93 |
| 存出保证金 |
161030.76 |
| 交易性金融资产 |
2105468589.3 |
| 股票投资 |
2105468589.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209625.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2375761749.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
345655.84 |
| 应付管理人报酬 |
3111031.57 |
| 应付托管费 |
518505.28 |
| 应付销售服务费 |
44263.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200065.71 |
| 负债合计 |
4219522.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2388050382.85 |
| 所有者权益合计 |
2371542227.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2375761749.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289816355.03 |
| 结算备付金 |
34471701.38 |
| 存出保证金 |
395516.84 |
| 交易性金融资产 |
2742351990.82 |
| 股票投资 |
2742351990.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137334.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486461.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3067659360.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8350691.54 |
| 应付赎回款 |
4709642.84 |
| 应付管理人报酬 |
3927279.8 |
| 应付托管费 |
654546.63 |
| 应付销售服务费 |
51837.93 |
| 应付税费 |
51.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2032618.06 |
| 负债合计 |
19726668.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538976243.97 |
| 所有者权益合计 |
3047932691.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3067659360.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865378507.12 |
| 结算备付金 |
671569.51 |
| 存出保证金 |
1366597.9 |
| 交易性金融资产 |
3430405081.19 |
| 股票投资 |
3429471919.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
933162.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185659.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839635.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4338847050.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243221845.69 |
| 应付赎回款 |
5558511.76 |
| 应付管理人报酬 |
5220775.89 |
| 应付托管费 |
870129.35 |
| 应付销售服务费 |
67363.93 |
| 应付税费 |
11.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98871.77 |
| 负债合计 |
257292166.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3041926178.26 |
| 所有者权益合计 |
4081554883.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4338847050.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408545263.48 |
| 结算备付金 |
2518391.53 |
| 存出保证金 |
1625625.63 |
| 交易性金融资产 |
4107869737.34 |
| 股票投资 |
4107017625.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
852111.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
866400000.0 |
| 应收证券清算款 |
48753898.82 |
| 应收利息 |
47647.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2655767.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5438416332.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
734.4 |
| 应付赎回款 |
16837682.75 |
| 应付管理人报酬 |
6967377.9 |
| 应付托管费 |
1161229.66 |
| 应付销售服务费 |
96096.56 |
| 应付税费 |
33.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188648.29 |
| 负债合计 |
27986199.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3813156316.51 |
| 所有者权益合计 |
5410430132.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5438416332.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602512006.32 |
| 结算备付金 |
2750317.69 |
| 存出保证金 |
2738967.6 |
| 交易性金融资产 |
7720199555.81 |
| 股票投资 |
7706290740.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13908815.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69033141.0 |
| 应收利息 |
71623.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6848673.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8404154286.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10450645.15 |
| 应付赎回款 |
72081177.5 |
| 应付管理人报酬 |
10598761.91 |
| 应付托管费 |
1766460.32 |
| 应付销售服务费 |
90116.6 |
| 应付税费 |
69.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279015.02 |
| 负债合计 |
98349844.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6006587969.52 |
| 所有者权益合计 |
8305804441.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
8404154286.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311115724.07 |
| 结算备付金 |
32603424.08 |
| 存出保证金 |
681439.99 |
| 交易性金融资产 |
888323494.04 |
| 股票投资 |
887116300.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1207194.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
667900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25938.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1900650020.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182009875.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2062874.03 |
| 应付托管费 |
343812.33 |
| 应付销售服务费 |
3647.73 |
| 应付税费 |
6.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139233.64 |
| 负债合计 |
186678512.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170495270.93 |
| 所有者权益合计 |
1713971507.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1900650020.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140701577.28 |
| 结算备付金 |
4484441.8 |
| 存出保证金 |
295361.36 |
| 交易性金融资产 |
1405019498.62 |
| 股票投资 |
1405019498.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23241.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550524120.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7467915.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1891790.06 |
| 应付托管费 |
315298.34 |
| 应付销售服务费 |
3353.51 |
| 应付税费 |
15.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
10692350.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170495270.93 |
| 所有者权益合计 |
1539831770.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550524120.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155973091.19 |
| 结算备付金 |
2028248.26 |
| 存出保证金 |
317613.85 |
| 交易性金融资产 |
1158079029.48 |
| 股票投资 |
1158079029.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13217347.17 |
| 应收利息 |
34342.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1329649671.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4499422.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1556418.01 |
| 应付托管费 |
259403.02 |
| 应付销售服务费 |
2765.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217555.51 |
| 负债合计 |
7241520.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170495270.93 |
| 所有者权益合计 |
1322408151.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1329649671.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212769799.42 |
| 结算备付金 |
17945810.43 |
| 存出保证金 |
331776.91 |
| 交易性金融资产 |
732145727.4 |
| 股票投资 |
682075727.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201900000.0 |
| 应收证券清算款 |
960729.91 |
| 应收利息 |
974888.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167028732.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201650149.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1245465.78 |
| 应付托管费 |
207577.64 |
| 应付销售服务费 |
2218.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
204038064.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170495270.93 |
| 所有者权益合计 |
962990668.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167028732.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60674149.69 |
| 结算备付金 |
18776777.64 |
| 存出保证金 |
344051.96 |
| 交易性金融资产 |
871243486.24 |
| 股票投资 |
870294198.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
949288.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149100000.0 |
| 应收证券清算款 |
28939483.47 |
| 应收利息 |
-33210.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129044738.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27692521.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1398898.23 |
| 应付托管费 |
233149.69 |
| 应付销售服务费 |
2498.4 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243477.89 |
| 负债合计 |
30342003.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170495270.93 |
| 所有者权益合计 |
1098702735.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129044738.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38051402.23 |
| 结算备付金 |
40947568.66 |
| 存出保证金 |
293937.55 |
| 交易性金融资产 |
1016968845.6 |
| 股票投资 |
1008790845.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10172582.22 |
| 应收利息 |
-23123.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255411213.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13032253.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1583732.02 |
| 应付托管费 |
263955.33 |
| 应付销售服务费 |
2835.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
15725760.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170495270.93 |
| 所有者权益合计 |
1239685452.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255411213.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12382278.55 |
| 结算备付金 |
89115439.53 |
| 存出保证金 |
118511.57 |
| 交易性金融资产 |
569490316.96 |
| 股票投资 |
569490316.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10914710.58 |
| 应收利息 |
58856.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
475862.26 |
| 资产总计 |
1182555976.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390385.52 |
| 应付托管费 |
65064.25 |
| 应付销售服务费 |
699.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1205284.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170495270.93 |
| 所有者权益合计 |
1181350691.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182555976.35 |
