名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8188.87 | -56543.69 | 690.49% | -- | -- | 5836.32 | -71.27% |
2023-06-30 | 6692.99 | -46197.46 | -690.24% | -- | -- | 1482.85 | 22.16% |
2022-12-31 | -89315.62 | -47303.51 | 52.96% | 4.69 | -0.01% | 7258.15 | -8.13% |
2022-06-30 | -40983.91 | -38176.61 | 93.15% | 4.69 | -0.01% | 1661.33 | -4.05% |
2021-12-31 | 18164.52 | 155468.16 | 855.89% | 851.18 | 4.69% | 4656.57 | 25.64% |
2021-06-30 | 40736.09 | 121318.97 | 297.82% | 851.18 | 2.09% | 3046.77 | 7.48% |
2020-12-31 | 210417.18 | 94822.55 | 45.06% | 1345.66 | 0.64% | 3263.78 | 1.55% |
2020-06-30 | 19533.31 | 48137.08 | 246.44% | 15.49 | 0.08% | 874.03 | 4.47% |
2019-12-31 | 60480.04 | 26853.02 | 44.40% | 107.90 | 0.18% | 698.59 | 1.16% |
2019-06-30 | 37217.31 | 9238.81 | 24.82% | 1.77 | 0.00% | 547.01 | 1.47% |
2018-12-31 | -25199.02 | -18900.29 | 75.00% | 134.97 | -0.54% | 968.92 | -3.85% |
2018-06-30 | -12738.04 | -3122.08 | 24.51% | 79.85 | -0.63% | 564.14 | -4.43% |
2017-12-31 | 8039.28 | 82.19 | 1.02% | -- | -- | 88.44 | 1.10% |