中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23294249.46元 |
| 本期利润 |
-5362515.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8819820.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
81848448.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19975656.74元 |
| 本期利润 |
1790507.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2162540.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
95807656.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18461512.2元 |
| 本期利润 |
-39183136.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4031674.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
101511139.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15717366.94元 |
| 本期利润 |
-17465527.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18093011.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
127476720.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53911389.56元 |
| 本期利润 |
-7615764.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37080402.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3056元 |
| 期末基金资产净值 |
158425855.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41393103.55元 |
| 本期利润 |
4195669.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59164535.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3537元 |
| 期末基金资产净值 |
231518586.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10040174.52元 |
| 本期利润 |
37478328.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19527000.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
230889899.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2481047.76元 |
| 本期利润 |
903377.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2685943.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4264元 |
| 期末基金资产净值 |
9090442.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1303888.56元 |
| 本期利润 |
3041485.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204896.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
8187064.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448731.59元 |
| 本期利润 |
1903110.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-650260.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
7048690.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1084136.28元 |
| 本期利润 |
-1511522.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1153083.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1831元 |
| 期末基金资产净值 |
5145579.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207635.47元 |
| 本期利润 |
-771618.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-413180.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
5885482.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14856.07元 |
| 本期利润 |
358438.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14856.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
6657101.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
