| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33163690.01 |
| 1.利息收入 | 1155948.11 |
| 存款利息收入 | 921973.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83850523.53 |
| 股票投资收益 | -104451184.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167710893.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20590814.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118460758.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290596.66 |
| 减：二、费用 | 72865061.73 |
| 1.管理人报酬 | 44187461.45 |
| 2.托管费 | 12624989.04 |
| 3.销售服务费 | 2676493.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13010366.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13010366.26 |
| 6.其他费用 | 244666.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106028751.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106028751.74 |
| 一、收入： | 86210923.0 |
| 1.利息收入 | 453812.97 |
| 存款利息收入 | 453812.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61969331.49 |
| 股票投资收益 | -42402811.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90682348.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13689794.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23556243.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231534.65 |
| 减：二、费用 | 34419313.43 |
| 1.管理人报酬 | 21273305.27 |
| 2.托管费 | 6078087.27 |
| 3.销售服务费 | 1091684.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5787929.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5787929.28 |
| 6.其他费用 | 120943.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51791609.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51791609.57 |
| 一、收入： | -276453846.25 |
| 1.利息收入 | 1424284.06 |
| 存款利息收入 | 697409.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185279579.63 |
| 股票投资收益 | -17453136.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185106826.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17625888.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464057488.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899778.5 |
| 减：二、费用 | 71164274.44 |
| 1.管理人报酬 | 49274841.09 |
| 2.托管费 | 14078526.05 |
| 3.销售服务费 | 1602908.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5623408.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5623408.48 |
| 6.其他费用 | 241368.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347618120.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347618120.69 |
| 一、收入： | -55771525.22 |
| 1.利息收入 | 1043004.9 |
| 存款利息收入 | 426661.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145459514.82 |
| 股票投资收益 | 25515840.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106809403.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13134270.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202708230.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434185.54 |
| 减：二、费用 | 34214075.31 |
| 1.管理人报酬 | 24289977.05 |
| 2.托管费 | 6939993.44 |
| 3.销售服务费 | 321671.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2351517.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2351517.01 |
| 6.其他费用 | 119520.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89985600.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89985600.53 |
| 一、收入： | 408117813.61 |
| 1.利息收入 | 66396091.92 |
| 存款利息收入 | 728075.82 |
| 债券利息收入 | 64922128.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168313254.33 |
| 股票投资收益 | 32439650.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127827689.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8045914.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172783611.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624856.13 |
| 减：二、费用 | 44847974.55 |
| 1.管理人报酬 | 23723600.08 |
| 2.托管费 | 6778171.53 |
| 3.销售服务费 | 400047.48 |
| 4.交易费用 | 3057595.17 |
| 5.利息支出 | 10471806.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10471806.88 |
| 6.其他费用 | 236781.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363269839.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363269839.06 |
| 一、收入： | 105923574.92 |
| 1.利息收入 | 36189750.76 |
| 存款利息收入 | 376234.81 |
| 债券利息收入 | 35684581.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70876489.01 |
| 股票投资收益 | 34410287.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30081762.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6384438.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1646484.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503819.73 |
| 减：二、费用 | 23351664.13 |
| 1.管理人报酬 | 11956459.77 |
| 2.托管费 | 3416131.38 |
| 3.销售服务费 | 188580.74 |
| 4.交易费用 | 1292328.81 |
| 5.利息支出 | 6277406.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6277406.8 |
| 6.其他费用 | 118312.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82571910.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82571910.79 |
| 一、收入： | 323728224.81 |
| 1.利息收入 | 59821200.8 |
| 存款利息收入 | 764427.3 |
| 债券利息收入 | 58753204.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275182216.91 |
| 股票投资收益 | 60985629.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204662721.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9533865.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12062394.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787201.46 |
| 减：二、费用 | 41177713.53 |
| 1.管理人报酬 | 21008947.19 |
| 2.托管费 | 6002556.25 |
| 3.销售服务费 | 458660.91 |
| 4.交易费用 | 1870964.99 |
| 5.利息支出 | 11429884.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11429884.03 |
| 6.其他费用 | 245226.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282550511.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282550511.28 |
| 一、收入： | 102324436.87 |
| 1.利息收入 | 24990703.58 |
| 存款利息收入 | 285431.36 |
| 债券利息收入 | 24537833.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49718353.98 |
| 股票投资收益 | 6869569.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38401157.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4447626.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27374372.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241007.11 |
| 减：二、费用 | 14828256.33 |
| 1.管理人报酬 | 7944574.18 |
| 2.托管费 | 2269878.25 |
| 3.销售服务费 | 214465.69 |
| 4.交易费用 | 422289.6 |
| 5.利息支出 | 3789790.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3789790.57 |
| 6.其他费用 | 119687.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87496180.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87496180.54 |
| 一、收入： | 172591032.1 |
| 1.利息收入 | 31362710.04 |
| 存款利息收入 | 421720.54 |
| 债券利息收入 | 30885008.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38692195.91 |
| 股票投资收益 | 4867682.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27132875.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6691637.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102441314.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94811.35 |
| 减：二、费用 | 19541446.88 |
| 1.管理人报酬 | 8148235.35 |
| 2.托管费 | 2328067.35 |
| 3.销售服务费 | 386633.02 |
| 4.交易费用 | 207155.42 |
| 5.利息支出 | 8143893.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8143893.75 |
| 6.其他费用 | 236490.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153049585.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153049585.22 |
| 一、收入： | 83222679.97 |
| 1.利息收入 | 18013799.38 |
| 存款利息收入 | 243954.34 |
| 债券利息收入 | 17763841.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7610459.1 |
| 股票投资收益 | -453552.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5604845.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2459166.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57560765.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37656.38 |
| 减：二、费用 | 10201958.65 |
| 1.管理人报酬 | 3959317.6 |
| 2.托管费 | 1131233.65 |
| 3.销售服务费 | 210043.46 |
| 4.交易费用 | 58671.67 |
| 5.利息支出 | 4673983.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4673983.56 |
| 6.其他费用 | 117805.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73020721.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73020721.32 |
| 一、收入： | 71002906.29 |
| 1.利息收入 | 103802016.56 |
| 存款利息收入 | 834778.16 |
| 债券利息收入 | 102941331.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13103983.01 |
| 股票投资收益 | 136166.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7344220.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5623596.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46309757.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406663.74 |
| 减：二、费用 | 41912717.33 |
| 1.管理人报酬 | 13900602.17 |
| 2.托管费 | 3971600.65 |
| 3.销售服务费 | 941501.97 |
| 4.交易费用 | 49526.12 |
| 5.利息支出 | 22486697.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22486697.92 |
| 6.其他费用 | 234420.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29090188.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29090188.96 |
| 一、收入： | 61610880.86 |
| 1.利息收入 | 61084753.1 |
| 存款利息收入 | 510232.83 |
| 债券利息收入 | 60563467.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3964735.33 |
| 股票投资收益 | 34110.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3153169.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777455.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3786081.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347474.41 |
| 减：二、费用 | 27260137.29 |
| 1.管理人报酬 | 8390692.41 |
| 2.托管费 | 2397340.68 |
| 3.销售服务费 | 586982.2 |
| 4.交易费用 | 36424.64 |
| 5.利息支出 | 15534005.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15534005.6 |
| 6.其他费用 | 120442.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34350743.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34350743.57 |
| 一、收入： | 25792832.07 |
| 1.利息收入 | 50273941.97 |
| 存款利息收入 | 384863.37 |
| 债券利息收入 | 35515342.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1684112.19 |
| 股票投资收益 | 2612702.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -928590.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26278012.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112790.34 |
| 减：二、费用 | 17293942.84 |
| 1.管理人报酬 | 7338908.13 |
| 2.托管费 | 2096830.91 |
| 3.销售服务费 | 767040.19 |
| 4.交易费用 | 339355.09 |
| 5.利息支出 | 6659974.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6659974.75 |
| 6.其他费用 | 91833.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8498889.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8498889.23 |
