兴全恒益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1946109.65元 |
| 本期利润 |
-18947517.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101576482.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2178元 |
| 期末基金资产净值 |
582844789.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1465545.06元 |
| 本期利润 |
2693181.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131251385.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
754184835.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1684222.16元 |
| 本期利润 |
-16890443.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89529956.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
517411588.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2596116.2元 |
| 本期利润 |
7752217.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131505471.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2895元 |
| 期末基金资产净值 |
629181232.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5541293.25元 |
| 本期利润 |
10581505.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23994657.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
124307881.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2273298.06元 |
| 本期利润 |
2061595.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18259361.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2271元 |
| 期末基金资产净值 |
104000988.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10035250.34元 |
| 本期利润 |
9608131.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16856303.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1966元 |
| 期末基金资产净值 |
108303953.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2816829.93元 |
| 本期利润 |
3806200.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10403495.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
103903526.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3642575.4元 |
| 本期利润 |
12882621.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6776760.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
87568709.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1267236.73元 |
| 本期利润 |
7451324.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4420805.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
82033370.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8008872.67元 |
| 本期利润 |
3269846.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58917.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
130881152.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4089174.88元 |
| 本期利润 |
4064761.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1652523.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
212819016.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5759438.41元 |
| 本期利润 |
1122214.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497478.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
449582651.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.11% |
