| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1431.73 | 956.95 | 66.84% | 368.91 | 25.77% | -- | -- | 63.79 | 4.46% |
| 2023-06-30 | 882.61 | 577.47 | 65.43% | 240.61 | 27.26% | -- | -- | 38.69 | 4.38% |
| 2022-12-31 | 3085.63 | 2065.27 | 66.93% | 860.53 | 27.89% | -- | -- | 113.77 | 3.69% |
| 2022-06-30 | 1549.30 | 1041.86 | 67.25% | 434.11 | 28.02% | -- | -- | 49.20 | 3.18% |
| 2021-12-31 | 973.20 | 581.59 | 59.76% | 242.33 | 24.90% | 108.95 | 11.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 455.67 | 274.22 | 60.18% | 114.26 | 25.07% | 42.43 | 9.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 654.49 | 366.26 | 55.96% | 152.61 | 23.32% | 71.20 | 10.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 222.73 | 119.21 | 53.52% | 49.67 | 22.30% | 24.90 | 11.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 551.10 | 373.37 | 67.75% | 63.53 | 11.53% | 58.97 | 10.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 163.93 | 102.98 | 62.82% | 17.16 | 10.47% | 32.94 | 20.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 361.00 | 268.40 | 74.35% | 44.73 | 12.39% | 30.61 | 8.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 231.93 | 162.09 | 69.89% | 27.01 | 11.65% | 25.64 | 11.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 249.67 | 167.48 | 67.08% | 27.91 | 11.18% | 35.83 | 14.35% | -- | -- |
