| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32545686.84 |
| 1.利息收入 | 7802584.17 |
| 存款利息收入 | 701951.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12889314.45 |
| 股票投资收益 | -9351972.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17907977.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -42865.61 |
| 股利收益 | 4376174.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11248773.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605014.59 |
| 减：二、费用 | 14317317.83 |
| 1.管理人报酬 | 9569481.73 |
| 2.托管费 | 3689119.94 |
| 3.销售服务费 | 637947.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43351.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43351.01 |
| 6.其他费用 | 231984.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18228369.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18228369.01 |
| 一、收入： | 44760429.55 |
| 1.利息收入 | 2925608.51 |
| 存款利息收入 | 260678.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26924273.57 |
| 股票投资收益 | 13050539.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10982594.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2891139.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14440435.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470111.76 |
| 减：二、费用 | 8826111.15 |
| 1.管理人报酬 | 5774672.92 |
| 2.托管费 | 2406113.7 |
| 3.销售服务费 | 386892.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42794.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42794.84 |
| 6.其他费用 | 117192.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35934318.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35934318.4 |
| 一、收入： | -50585989.93 |
| 1.利息收入 | 10196698.92 |
| 存款利息收入 | 1150930.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2441771.81 |
| 股票投资收益 | -76865312.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66172415.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8251124.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61765003.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3424086.02 |
| 减：二、费用 | 30856272.89 |
| 1.管理人报酬 | 20652660.35 |
| 2.托管费 | 8605275.2 |
| 3.销售服务费 | 1137715.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 635.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635.81 |
| 6.其他费用 | 236510.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81442262.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81442262.82 |
| 一、收入： | 17445682.03 |
| 1.利息收入 | 7189672.7 |
| 存款利息收入 | 761631.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10396120.0 |
| 股票投资收益 | -28138784.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33838962.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4695942.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2507042.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2366931.81 |
| 减：二、费用 | 15493019.31 |
| 1.管理人报酬 | 10418603.55 |
| 2.托管费 | 4341084.84 |
| 3.销售服务费 | 492022.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120528.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952662.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952662.72 |
| 一、收入： | 96671646.56 |
| 1.利息收入 | 27590077.07 |
| 存款利息收入 | 195933.36 |
| 债券利息收入 | 25896876.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78697627.73 |
| 股票投资收益 | 82597192.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5825898.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1926333.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10165780.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549722.62 |
| 减：二、费用 | 9731980.96 |
| 1.管理人报酬 | 5815883.81 |
| 2.托管费 | 2423284.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1089477.64 |
| 5.利息支出 | 95688.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95688.0 |
| 6.其他费用 | 228560.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86939665.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86939665.6 |
| 一、收入： | 42698538.25 |
| 1.利息收入 | 12994630.34 |
| 存款利息收入 | 72946.98 |
| 债券利息收入 | 12354200.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41669379.65 |
| 股票投资收益 | 42118499.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1914647.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1465527.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12244886.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279414.76 |
| 减：二、费用 | 4556707.91 |
| 1.管理人报酬 | 2742187.61 |
| 2.托管费 | 1142578.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424298.58 |
| 5.利息支出 | 89319.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89319.84 |
| 6.其他费用 | 117431.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38141830.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38141830.34 |
| 一、收入： | 101456989.05 |
| 1.利息收入 | 18049823.78 |
| 存款利息收入 | 141730.8 |
| 债券利息收入 | 17531294.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51189043.88 |
| 股票投资收益 | 49211103.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -815934.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2793875.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31576364.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641757.01 |
| 减：二、费用 | 6544852.48 |
| 1.管理人报酬 | 3662571.68 |
| 2.托管费 | 1526071.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 712043.95 |
| 5.利息支出 | 368001.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368001.25 |
| 6.其他费用 | 219720.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94912136.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94912136.57 |
| 一、收入： | 19788714.53 |
| 1.利息收入 | 5812603.7 |
| 存款利息收入 | 53554.51 |
| 债券利息收入 | 5740699.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13451929.24 |
| 股票投资收益 | 12323492.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -254823.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1383260.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374885.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149296.55 |
| 减：二、费用 | 2227300.75 |
| 1.管理人报酬 | 1192131.68 |
| 2.托管费 | 496721.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248990.81 |
| 5.利息支出 | 158587.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158587.41 |
| 6.其他费用 | 113093.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17561413.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17561413.78 |
| 一、收入： | 45068989.59 |
| 1.利息收入 | 5959042.81 |
| 存款利息收入 | 381207.76 |
| 债券利息收入 | 5338663.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26975118.08 |
| 股票投资收益 | 24589399.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338625.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2047093.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12030409.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104418.81 |
| 减：二、费用 | 5510994.98 |
| 1.管理人报酬 | 3733691.25 |
| 2.托管费 | 635291.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 589711.54 |
| 5.利息支出 | 307666.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307666.59 |
| 6.其他费用 | 227213.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39557994.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39557994.61 |
| 一、收入： | 15334745.07 |
| 1.利息收入 | 415623.42 |
| 存款利息收入 | 325699.73 |
| 债券利息收入 | 70273.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6264831.52 |
| 股票投资收益 | 5568494.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309972.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386364.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8614070.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40219.8 |
| 减：二、费用 | 1639349.23 |
| 1.管理人报酬 | 1029828.03 |
| 2.托管费 | 171638.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329409.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108398.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13695395.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13695395.84 |
| 一、收入： | -2012709.08 |
| 1.利息收入 | 1544188.74 |
| 存款利息收入 | 719214.03 |
| 债券利息收入 | 633224.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5155330.62 |
| 股票投资收益 | 5055143.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -468745.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568933.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9090372.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378144.08 |
| 减：二、费用 | 3609988.32 |
| 1.管理人报酬 | 2683976.05 |
| 2.托管费 | 447329.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306101.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172426.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5622697.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5622697.4 |
| 一、收入： | 9074751.25 |
| 1.利息收入 | 1140699.37 |
| 存款利息收入 | 350501.32 |
| 债券利息收入 | 598447.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11778331.62 |
| 股票投资收益 | 12076570.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -468745.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170507.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4197887.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353607.26 |
| 减：二、费用 | 2319335.8 |
| 1.管理人报酬 | 1620872.52 |
| 2.托管费 | 270145.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256439.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171724.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6755415.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6755415.45 |
| 一、收入： | 7798342.84 |
| 1.利息收入 | 1766945.1 |
| 存款利息收入 | 858516.78 |
| 债券利息收入 | 192.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2672161.03 |
| 股票投资收益 | 2312060.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360100.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2963084.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396152.05 |
| 减：二、费用 | 2496739.62 |
| 1.管理人报酬 | 1674783.05 |
| 2.托管费 | 279130.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 358314.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184511.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5301603.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5301603.22 |
