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基金买卖网 > 基金净值 > 交银恒益灵活配置混合A (004975)
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交银恒益灵活配置混合A004975
基金类型:混合型     成立日期:2017-09-15     基金规模:4.59亿份     基金经理: 王艺伟 
基金全称:交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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交银恒益灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 2.29% 2434.56
建筑业 0.21% 226.77
农、林、牧、渔业 0.2% 211.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92% 982.74
采矿业 0.46% 491.36
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
交通运输、仓储和邮政业 0.52% 550.79
金融业 0.49% 520.99
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.13% 136.77
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41% 434.00
教育 -- --
合计 5.63% 5991.35
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16% 1245.92
建筑业 0.3% 319.59
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.06% 1136.71
制造业 4.94% 5305.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35% 373.84
综合 -- --
采矿业 0.33% 357.27
房地产业 0.55% 587.75
批发和零售业 0.0% 4.65
科学研究和技术服务业 0.26% 279.46
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.08% 83.71
金融业 0.79% 844.49
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 9.81% 10539.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44% 1785.42
综合 -- --
批发和零售业 0.39% 482.66
房地产业 0.57% 702.78
水利、环境和公共设施管理业 0.1% 121.34
卫生和社会工作 0.0% 2.12
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.91% 1134.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 0.27% 335.92
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44% 540.90
采矿业 0.64% 790.69
金融业 1.36% 1695.19
建筑业 0.7% 871.57
合计 13.76% 17101.97
制造业 6.79% 8437.40
科学研究和技术服务业 0.16% 201.41
农、林、牧、渔业 0.56% 828.87
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.28% 1878.24
交通运输、仓储和邮政业 0.66% 974.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28% 409.07
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.85% 1245.74
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.12% 176.43
综合 -- --
制造业 8.99% 13212.73
建筑业 1.54% 2263.37
金融业 1.76% 2591.74
批发和零售业 0.25% 373.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87% 2745.30
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.32% 467.46
合计 19.02% 27941.14
水利、环境和公共设施管理业 0.53% 774.14
教育 -- --
制造业 8.7% 16345.17
租赁和商务服务业 0.08% 156.78
建筑业 1.19% 2233.04
教育 -- --
合计 16.23% 30484.81
卫生和社会工作 0.0% 7.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42% 779.86
批发和零售业 0.02% 44.48
农、林、牧、渔业 0.46% 861.61
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.65% 1224.03
采矿业 0.0% 4.25
科学研究和技术服务业 0.01% 23.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.96% 1800.96
文化、体育和娱乐业 0.16% 305.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64% 3075.15
交通运输、仓储和邮政业 0.98% 1841.54
金融业 0.95% 1782.14
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.13% 344.39
批发和零售业 -- --
采矿业 0.3% 788.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01% 2663.12
建筑业 0.82% 2165.81
制造业 6.45% 17081.31
住宿和餐饮业 -- --
合计 11.88% 31462.65
科学研究和技术服务业 0.01% 23.24
水利、环境和公共设施管理业 0.4% 1052.45
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 1315.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 1259.89
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.12% 2964.48
综合 -- --
金融业 0.68% 1792.60
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
卫生和社会工作 0.0% 10.67
综合 -- --
制造业 5.0% 17253.49
房地产业 0.81% 2788.92
科学研究和技术服务业 0.01% 42.63
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.37% 1264.13
卫生和社会工作 0.0% 3.13
教育 -- --
金融业 0.65% 2234.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29% 4434.99
批发和零售业 0.11% 363.75
交通运输、仓储和邮政业 0.47% 1618.03
农、林、牧、渔业 0.26% 903.42
租赁和商务服务业 0.1% 354.59
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
合计 11.87% 40921.62
建筑业 2.05% 7065.98
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35% 1218.32
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.4% 1375.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63% 2439.22
文化、体育和娱乐业 0.5% 1947.56
房地产业 1.08% 4197.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78% 3019.65
合计 18.91% 73578.49
租赁和商务服务业 0.64% 2471.05
批发和零售业 0.0% 3.63
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 1.75% 6804.63
采矿业 0.2% 767.98
卫生和社会工作 0.0% 19.34
制造业 9.84% 38307.25
金融业 2.39% 9293.70
科学研究和技术服务业 0.04% 152.40
水利、环境和公共设施管理业 0.62% 2424.56
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.44% 1729.67
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.32% 5274.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.5% 1992.45
金融业 2.11% 8444.81
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.36% 1456.53
租赁和商务服务业 0.0% 19.95
制造业 4.09% 16386.78
建筑业 3.07% 12309.38
合计 13.91% 55756.66
科学研究和技术服务业 0.04% 170.85
批发和零售业 0.01% 40.08
水利、环境和公共设施管理业 0.61% 2440.79
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.26% 1022.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55% 6198.51
批发和零售业 0.05% 62.94
建筑业 1.47% 1875.59
合计 18.64% 23745.16
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.69
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.5% 639.15
住宿和餐饮业 -- --
金融业 2.53% 3219.89
房地产业 0.66% 834.95
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14% 2733.05
科学研究和技术服务业 0.14% 183.35
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 635.65
制造业 8.86% 11287.08
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.78% 2271.81
教育 -- --
采矿业 0.17% 161.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.28% 2162.79
批发和零售业 0.0% 1.87
交通运输、仓储和邮政业 1.1% 1039.30
建筑业 1.43% 1357.37
农、林、牧、渔业 0.1% 97.93
制造业 10.76% 10207.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25% 1188.71
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 3.17% 3006.03
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 0.29% 276.38
教育 0.0% 4.44
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.08
科学研究和技术服务业 0.12% 109.69
合计 20.68% 19616.82
制造业 7.15% 7148.87
房地产业 0.49% 488.82
批发和零售业 0.01% 8.92
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.96% 956.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83% 832.42
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51% 515.17
建筑业 1.02% 1025.33
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
采矿业 0.16% 155.43
金融业 3.61% 3611.63
教育 0.14% 142.05
水利、环境和公共设施管理业 0.47% 472.04
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.1% 97.78
合计 15.69% 15693.84
综合 0.24% 237.69
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 4.42% 4090.90
交通运输、仓储和邮政业 0.73% 677.17
建筑业 1.18% 1092.84
水利、环境和公共设施管理业 0.56% 516.85
房地产业 1.37% 1268.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 0.5% 462.68
教育 -- --
批发和零售业 0.0% 2.05
制造业 7.39% 6838.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81% 746.56
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 16.97% 15698.78
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.12% 106.19
制造业 10.38% 9464.78
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 18.97% 17291.16
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 1.44% 1314.51
水利、环境和公共设施管理业 0.54% 492.61
交通运输、仓储和邮政业 0.41% 373.55
科学研究和技术服务业 0.0% 1.56
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.33
综合 -- --
建筑业 1.16% 1060.53
金融业 3.93% 3586.20
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97% 885.27
交通运输、仓储和邮政业 0.48% 360.47
房地产业 1.72% 1302.85
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76% 576.86
采矿业 0.65% 488.99
建筑业 1.45% 1098.45
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 11.58% 8753.68
水利、环境和公共设施管理业 0.74% 558.51
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.6% 451.96
科学研究和技术服务业 0.05% 36.68
租赁和商务服务业 -- --
金融业 3.0% 2270.43
教育 -- --
合计 21.04% 15902.92
文化、体育和娱乐业 0.01% 4.05
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
房地产业 2.66% 1405.42
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 2.52% 1333.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
交通运输、仓储和邮政业 2.41% 1272.97
采矿业 0.2% 106.69
金融业 5.96% 3149.80
制造业 7.56% 3998.65
批发和零售业 1.02% 538.04
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85% 450.90
卫生和社会工作 -- --
合计 24.24% 12818.31
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.07% 39.63
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.99% 521.28
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.33% 793.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 2.83% 963.71
采矿业 1.33% 453.63
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19% 404.31
建筑业 2.09% 713.94
批发和零售业 0.88% 301.13
金融业 12.17% 4147.99
房地产业 2.56% 874.06
科学研究和技术服务业 0.01% 1.76
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 25.39% 8654.48
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 3.13% 1258.46
采矿业 0.46% 186.06
住宿和餐饮业 0.56% 224.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74% 298.89
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.85% 743.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 2.37% 951.06
批发和零售业 0.55% 220.32
金融业 12.03% 4835.28
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 21.7% 8719.55
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 11.12% 4239.53
综合 -- --
批发和零售业 0.48% 184.02
房地产业 2.2% 840.55
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 3.59% 1370.64
交通运输、仓储和邮政业 0.77% 291.78
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 21.08% 8039.88
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 0.48% 183.18
租赁和商务服务业 -- --
教育 2.38% 907.87
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 22.31
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.06% 17.53
金融业 17.49% 5487.31
建筑业 -- --
制造业 6.86% 2152.00
房地产业 3.32% 1042.49
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.71% 851.15
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.31
合计 34.0% 10665.99
交通运输、仓储和邮政业 0.49% 154.44
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 3.06% 958.77
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 3.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 33.06% 3847.10
制造业 33.03% 3843.81
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 4.26% 545.34
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 5.53% 707.98
建筑业 -- --
合计 18.49% 2366.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 4.36% 558.57
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 4.25% 544.01
教育 -- --
卫生和社会工作 0.08% 10.69
制造业 3.09% 429.36
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 0.1% 13.43
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 8.83% 1227.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 2.24% 311.71
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 4.77% 662.27
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
金融业 4.67% 648.48
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
合计 23.7% 3292.40
房地产业 -- --
批发和零售业 9.97% 1606.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 4.62% 744.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.02% 809.02
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 3.82% 615.77
金融业 3.47% 558.68
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 28.28% 4556.04
教育 -- --
卫生和社会工作 1.37% 221.10
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 12.13% 2536.49
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68% 350.87
金融业 7.14% 1493.91
合计 36.48% 7629.70
制造业 5.57% 1164.14
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 4.88% 1020.86
租赁和商务服务业 5.08% 1063.43
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.61
卫生和社会工作 2.68% 874.35
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 5.23% 1703.50
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 1.79
制造业 12.75% 4154.01
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 27.63% 9001.22
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 6.96% 2265.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
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