人保双利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1168760.09 |
| 存出保证金 |
769.43 |
| 交易性金融资产 |
63939571.34 |
| 股票投资 |
23128819.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40810751.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1900.27 |
| 应收证券清算款 |
16007601.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6763.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82279878.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328228.22 |
| 应付管理人报酬 |
43660.49 |
| 应付托管费 |
14553.5 |
| 应付销售服务费 |
1697.19 |
| 应付税费 |
898.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21287.31 |
| 负债合计 |
410325.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70964251.35 |
| 所有者权益合计 |
81869553.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
82279878.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1561042.3 |
| 结算备付金 |
1267364.61 |
| 存出保证金 |
3152.52 |
| 交易性金融资产 |
76786801.65 |
| 股票投资 |
24477394.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52309407.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10597147.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649990.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90865498.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
595720.89 |
| 应付赎回款 |
61214.58 |
| 应付管理人报酬 |
44112.16 |
| 应付托管费 |
14704.06 |
| 应付销售服务费 |
2160.84 |
| 应付税费 |
3021.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55858.11 |
| 负债合计 |
776791.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75043507.85 |
| 所有者权益合计 |
90088706.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
90865498.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799751.46 |
| 结算备付金 |
293643.16 |
| 存出保证金 |
1696.73 |
| 交易性金融资产 |
54812553.69 |
| 股票投资 |
17033761.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37778792.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2799246.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58706911.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198492.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29926.85 |
| 应付托管费 |
9975.63 |
| 应付销售服务费 |
524.25 |
| 应付税费 |
3046.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33843.88 |
| 负债合计 |
275810.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50667815.7 |
| 所有者权益合计 |
58431101.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
58706911.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341592.93 |
| 结算备付金 |
51854.67 |
| 存出保证金 |
1281.69 |
| 交易性金融资产 |
56152807.91 |
| 股票投资 |
13988265.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42164542.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1300180.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57848313.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28262.77 |
| 应付托管费 |
9420.94 |
| 应付销售服务费 |
60.0 |
| 应付税费 |
3089.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64948.75 |
| 负债合计 |
105781.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49748456.6 |
| 所有者权益合计 |
57742532.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
57848313.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825237.5 |
| 结算备付金 |
59242.93 |
| 存出保证金 |
921.09 |
| 交易性金融资产 |
56062917.6 |
| 股票投资 |
15417747.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40645170.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
710891.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57659210.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1375.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29228.06 |
| 应付托管费 |
9742.7 |
| 应付销售服务费 |
80.28 |
| 应付税费 |
2553.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
91731.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49766520.34 |
| 所有者权益合计 |
57567479.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
57659210.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936504.73 |
| 结算备付金 |
127277.51 |
| 存出保证金 |
4202.93 |
| 交易性金融资产 |
57279644.5 |
| 股票投资 |
12759279.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44520364.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
832361.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59179991.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17435.67 |
| 应付管理人报酬 |
28257.75 |
| 应付托管费 |
9419.23 |
| 应付销售服务费 |
347.55 |
| 应付税费 |
3454.79 |
| 应付利息 |
390.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68507.37 |
| 负债合计 |
2128972.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50506680.65 |
| 所有者权益合计 |
57051019.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
59179991.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7493615.54 |
| 结算备付金 |
462195.71 |
| 存出保证金 |
7011.27 |
| 交易性金融资产 |
42309065.7 |
| 股票投资 |
10330180.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31978885.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
113899.18 |
| 应收利息 |
429658.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56815456.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
734752.91 |
| 应付赎回款 |
5328.39 |
| 应付管理人报酬 |
28429.75 |
| 应付托管费 |
9476.58 |
| 应付销售服务费 |
130.35 |
| 应付税费 |
4124.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39004.7 |
| 负债合计 |
830402.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49979762.47 |
| 所有者权益合计 |
55985053.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
56815456.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142749.86 |
| 结算备付金 |
35557.04 |
| 存出保证金 |
19928.71 |
| 交易性金融资产 |
41323404.06 |
| 股票投资 |
6374036.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34949367.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
501585.96 |
| 应收利息 |
767223.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55290459.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55503.73 |
| 应付管理人报酬 |
27142.0 |
| 应付托管费 |
9047.31 |
| 应付销售服务费 |
185.65 |
| 应付税费 |
962.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63702.09 |
| 负债合计 |
192846.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50943513.98 |
| 所有者权益合计 |
55097612.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
55290459.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29716608.07 |
| 结算备付金 |
117433.17 |
| 存出保证金 |
19340.99 |
| 交易性金融资产 |
44197979.29 |
| 股票投资 |
10114128.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34083851.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129592.65 |
| 应收利息 |
771159.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74952375.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39208.56 |
| 应付管理人报酬 |
37682.2 |
| 应付托管费 |
12560.72 |
| 应付销售服务费 |
293.05 |
| 应付税费 |
2943.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.17 |
| 负债合计 |
178371.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70643811.51 |
| 所有者权益合计 |
74774004.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
74952375.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083045.93 |
| 结算备付金 |
335288.6 |
| 存出保证金 |
11612.8 |
| 交易性金融资产 |
77821546.38 |
| 股票投资 |
21909981.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49911565.0 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
498041.83 |
| 应收利息 |
1056725.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80806757.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10223.23 |
| 应付管理人报酬 |
34638.0 |
| 应付托管费 |
11545.97 |
| 应付销售服务费 |
5615.0 |
| 应付税费 |
4845.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82015.84 |
| 负债合计 |
5677371.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72806179.22 |
| 所有者权益合计 |
75129385.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
80806757.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1072371.22 |
| 结算备付金 |
1390765.18 |
| 存出保证金 |
27951.3 |
| 交易性金融资产 |
39277330.03 |
| 股票投资 |
10804356.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28472974.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13335.61 |
| 应收利息 |
632988.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57414772.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161550.44 |
| 应付赎回款 |
20086.86 |
| 应付管理人报酬 |
29993.3 |
| 应付托管费 |
9997.78 |
| 应付销售服务费 |
572.05 |
| 应付税费 |
1499.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56124.6 |
| 负债合计 |
303945.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57169088.75 |
| 所有者权益合计 |
57110827.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
57414772.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1668565.04 |
| 结算备付金 |
1331271.01 |
| 存出保证金 |
14736.99 |
| 交易性金融资产 |
94932448.54 |
| 股票投资 |
19258857.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75673591.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
143323.73 |
| 应收利息 |
927792.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5014.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129023152.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
645069.66 |
| 应付赎回款 |
112797.93 |
| 应付管理人报酬 |
67125.92 |
| 应付托管费 |
22375.33 |
| 应付销售服务费 |
7302.51 |
| 应付税费 |
37.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86095.52 |
| 负债合计 |
980762.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127244258.44 |
| 所有者权益合计 |
128042390.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
129023152.92 |
