人保双利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49069.58元 |
| 本期利润 |
-89671.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497266.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
4092452.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35595.03元 |
| 本期利润 |
157836.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
924442.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
6526523.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14273.32元 |
| 本期利润 |
9933.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154312.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
1280520.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2113.49元 |
| 本期利润 |
219.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23523.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1463元 |
| 期末基金资产净值 |
184309.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34920.47元 |
| 本期利润 |
11434.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29414.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
233341.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4549.98元 |
| 本期利润 |
829.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97843.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
947275.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26943.03元 |
| 本期利润 |
27291.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32029.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
334005.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20946.67元 |
| 本期利润 |
11815.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31813.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
488025.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
798393.11元 |
| 本期利润 |
1212106.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41596.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
886469.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40497.55元 |
| 本期利润 |
461210.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67652.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
21358865.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209671.79元 |
| 本期利润 |
138519.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9546.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
1670004.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230259.53元 |
| 本期利润 |
105841.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87429.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
22040885.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
