| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11381.84 | -- | -- | 11075.31 | 97.31% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6195.08 | -- | -- | 5863.20 | 94.64% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10482.34 | -- | -- | 11708.60 | 111.70% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6341.08 | -- | -- | 6133.72 | 96.73% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14694.43 | -- | -- | 1235.03 | 8.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6794.73 | -- | -- | 248.83 | 3.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9200.28 | -- | -- | 482.24 | 5.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6829.65 | -- | -- | 2515.28 | 36.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 15342.54 | -- | -- | 5212.99 | 33.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6629.88 | -- | -- | 3858.44 | 58.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 26751.39 | -- | -- | 3462.05 | 12.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11210.37 | -- | -- | 1201.44 | 10.72% | -- | -- |
