| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 97.73% | 2.29% | 301373.70 |
| 2023-12-31 | -- | 125.98% | 6.8% | 304292.00 |
| 2023-09-30 | -- | 113.91% | 0.11% | 315017.74 |
| 2023-06-30 | -- | 113.65% | 0.12% | 313753.76 |
| 2023-03-31 | -- | 111.05% | 0.26% | 310503.78 |
| 2022-12-31 | -- | 98.55% | 0.23% | 308692.53 |
| 2022-09-30 | -- | 135.43% | 0.18% | 309403.25 |
| 2022-06-30 | -- | 113.46% | 0.16% | 305788.47 |
| 2022-03-31 | -- | 139.27% | 0.06% | 308581.27 |
| 2021-12-31 | -- | 97.5% | 1.14% | 313960.31 |
| 2021-09-30 | -- | 127.29% | 1.25% | 311134.96 |
| 2021-06-30 | -- | 116.29% | 1.13% | 307649.04 |
| 2021-03-31 | -- | 110.01% | 0.55% | 310026.56 |
| 2020-12-31 | -- | 95.92% | 0.33% | 307999.61 |
| 2020-09-30 | -- | 98.81% | 1.8% | 305035.11 |
| 2020-06-30 | -- | 122.03% | 5.5% | 306477.21 |
| 2020-03-31 | -- | 121.2% | 0.5% | 314013.55 |
| 2019-12-31 | -- | 98.26% | 0.43% | 307153.49 |
| 2019-09-30 | -- | 110.81% | 0.66% | 305659.14 |
| 2019-06-30 | -- | 98.49% | 0.52% | 309510.80 |
| 2019-03-31 | -- | 137.68% | 0.6% | 308987.27 |
| 2018-12-31 | -- | 113.93% | 0.34% | 315051.49 |
| 2018-09-30 | -- | 122.71% | 0.27% | 308230.34 |
| 2018-06-30 | -- | 101.21% | 0.17% | 303672.73 |
| 2018-03-31 | -- | 97.8% | 0.63% | 306920.62 |
