| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86122891.66元 |
| 本期利润 | 89049283.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25677911.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 3042919980.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47367243.76元 |
| 本期利润 | 50612526.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119976619.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 3137537558.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90116209.53元 |
| 本期利润 | 77687601.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72609381.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 3086925251.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46654455.91元 |
| 本期利润 | 48627564.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29147888.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 3057884703.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104837689.36元 |
| 本期利润 | 119785306.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112839369.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 3139603084.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47687602.3元 |
| 本期利润 | 56672647.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55689282.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 3076490426.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94427703.74元 |
| 本期利润 | 68666608.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68206988.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 3079996109.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71980171.06元 |
| 本期利润 | 53442633.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45759456.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 3064772133.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165242523.28元 |
| 本期利润 | 119698005.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33984721.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 3071534936.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91900576.17元 |
| 本期利润 | 46942406.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56971471.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 3095108035.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158954087.19元 |
| 本期利润 | 232014019.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67420136.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 3150514869.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76147485.16元 |
| 本期利润 | 97154573.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5685437.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 3036727325.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.64% |
