| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113818444.73 |
| 1.利息收入 | 138981.26 |
| 存款利息收入 | 109070.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110753071.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110753071.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2926391.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24769161.49 |
| 1.管理人报酬 | 9385890.77 |
| 2.托管费 | 3128630.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11965987.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11965987.98 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89049283.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89049283.24 |
| 一、收入： | 61950828.99 |
| 1.利息收入 | 73564.78 |
| 存款利息收入 | 43653.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58631981.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58631981.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3245282.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11338302.85 |
| 1.管理人报酬 | 4622027.08 |
| 2.托管费 | 1540675.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5027379.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5027379.77 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50612526.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50612526.14 |
| 一、收入： | 104823384.83 |
| 1.利息收入 | 165991.02 |
| 存款利息收入 | 134279.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117086001.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117086001.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12428608.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27135783.33 |
| 1.管理人报酬 | 9282834.83 |
| 2.托管费 | 3094278.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14467172.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14467172.96 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77687601.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77687601.5 |
| 一、收入： | 63410766.49 |
| 1.利息收入 | 100477.79 |
| 存款利息收入 | 84311.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61337179.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61337179.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1973108.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14783201.7 |
| 1.管理人报酬 | 4615695.65 |
| 2.托管费 | 1538565.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8480129.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8480129.41 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48627564.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48627564.79 |
| 一、收入： | 146944259.85 |
| 1.利息收入 | 119646320.18 |
| 存款利息收入 | 489875.49 |
| 债券利息收入 | 118940235.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12350322.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12350322.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14947616.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27158953.53 |
| 1.管理人报酬 | 9316104.16 |
| 2.托管费 | 3105368.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45379.17 |
| 5.利息支出 | 14396448.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14396448.42 |
| 6.其他费用 | 256680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119785306.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119785306.32 |
| 一、收入： | 67947250.27 |
| 1.利息收入 | 56473906.31 |
| 存款利息收入 | 204724.68 |
| 债券利息收入 | 56056980.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2488298.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2488298.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8985045.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11274602.57 |
| 1.管理人报酬 | 4608941.66 |
| 2.托管费 | 1536313.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19817.01 |
| 5.利息支出 | 4960338.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4960338.39 |
| 6.其他费用 | 127175.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56672647.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56672647.7 |
| 一、收入： | 92002779.05 |
| 1.利息收入 | 112941482.7 |
| 存款利息收入 | 254268.25 |
| 债券利息收入 | 111569108.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4822391.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4822391.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25761094.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23336170.07 |
| 1.管理人报酬 | 12074985.72 |
| 2.托管费 | 3087890.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28840.45 |
| 5.利息支出 | 7820203.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7820203.96 |
| 6.其他费用 | 253200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68666608.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68666608.98 |
| 一、收入： | 68296454.03 |
| 1.利息收入 | 61681168.4 |
| 存款利息收入 | 140459.71 |
| 债券利息收入 | 61533121.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25152823.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25152823.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18537538.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14853821.03 |
| 1.管理人报酬 | 6210497.16 |
| 2.托管费 | 1552624.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15641.5 |
| 5.利息支出 | 6915960.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6915960.64 |
| 6.其他费用 | 118998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53442633.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53442633.0 |
| 一、收入： | 153425429.24 |
| 1.利息收入 | 147108585.24 |
| 存款利息收入 | 296298.08 |
| 债券利息收入 | 142308549.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 3180130.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51861361.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52129923.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -268561.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45544517.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33727423.51 |
| 1.管理人报酬 | 12411157.63 |
| 2.托管费 | 3102789.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32277.42 |
| 5.利息支出 | 17884737.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17884737.98 |
| 6.其他费用 | 266200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119698005.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119698005.73 |
| 一、收入： | 66298808.17 |
| 1.利息收入 | 72821085.36 |
| 存款利息收入 | 163192.16 |
| 债券利息收入 | 69300580.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 2481868.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38435892.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38584412.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -148520.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44958169.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19356401.19 |
| 1.管理人报酬 | 6201462.03 |
| 2.托管费 | 1550365.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18798.8 |
| 5.利息支出 | 11423910.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11423910.63 |
| 6.其他费用 | 155127.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46942406.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46942406.98 |
| 一、收入： | 267513898.4 |
| 1.利息收入 | 160016240.48 |
| 存款利息收入 | 103502.58 |
| 债券利息收入 | 154778703.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 5124174.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34437725.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34620492.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -182767.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73059932.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35499878.69 |
| 1.管理人报酬 | 12305843.56 |
| 2.托管费 | 3076460.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63622.5 |
| 5.利息支出 | 19617477.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19617477.47 |
| 6.其他费用 | 426900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232014019.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232014019.71 |
| 一、收入： | 112103661.06 |
| 1.利息收入 | 79110314.52 |
| 存款利息收入 | 61758.93 |
| 债券利息收入 | 78256297.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 782397.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11986257.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12014381.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -28123.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21007088.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14949087.3 |
| 1.管理人报酬 | 6054839.0 |
| 2.托管费 | 1513709.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47047.5 |
| 5.利息支出 | 7126332.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7126332.77 |
| 6.其他费用 | 207158.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97154573.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97154573.76 |
