| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3833597633.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3833597633.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4040508389.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 863143479.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 803525.05 |
| 应付托管费 | 267841.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15833.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 133054357.1 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303371.78 |
| 负债合计 | 997588409.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010279567.76 |
| 所有者权益合计 | 3042919980.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4040508389.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3728561.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3565728644.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3565728644.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3569457205.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 430683033.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 772495.54 |
| 应付托管费 | 257498.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28140.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178478.3 |
| 负债合计 | 431919647.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010279547.15 |
| 所有者权益合计 | 3137537558.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3569457205.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7165200.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7400.63 |
| 交易性金融资产 | 3042088096.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3042088096.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39016011.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3088276708.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 784105.03 |
| 应付托管费 | 261368.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35359.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270623.47 |
| 负债合计 | 1351456.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010279760.46 |
| 所有者权益合计 | 3086925251.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3088276708.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4775070.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 105839.81 |
| 交易性金融资产 | 3469455641.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3469455641.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3474336551.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 415140109.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 753357.24 |
| 应付托管费 | 251119.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19816.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287447.18 |
| 负债合计 | 416451848.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010298760.77 |
| 所有者权益合计 | 3057884703.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3474336551.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9252755.52 |
| 结算备付金 | 26575451.55 |
| 存出保证金 | 6484.12 |
| 交易性金融资产 | 3061165105.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3061165105.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43968774.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3140968571.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 798523.97 |
| 应付托管费 | 266174.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39544.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 1365486.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010298770.46 |
| 所有者权益合计 | 3139603084.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3140968571.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1239642.01 |
| 结算备付金 | 33475165.1 |
| 存出保证金 | 63348.79 |
| 交易性金融资产 | 3577501800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3577501800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62514141.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3674794097.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 596999600.5 |
| 应付证券清算款 | 55621.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 762464.71 |
| 应付托管费 | 254154.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20544.73 |
| 应付利息 | 82021.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 598303670.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010298770.46 |
| 所有者权益合计 | 3076490426.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3674794097.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6960551.75 |
| 结算备付金 | 3295238.65 |
| 存出保证金 | 45951.75 |
| 交易性金融资产 | 2954186000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2954186000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 33715.07 |
| 应收利息 | 46789220.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3081310677.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 779627.59 |
| 应付托管费 | 259875.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46995.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 1314568.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010271800.0 |
| 所有者权益合计 | 3079996109.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3081310677.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156636902.63 |
| 结算备付金 | 11970132.23 |
| 存出保证金 | 119988.52 |
| 交易性金融资产 | 3739955600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3739955600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58798831.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3967481454.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 750147804.85 |
| 应付证券清算款 | 151073176.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1006621.73 |
| 应付托管费 | 251655.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 58569.82 |
| 应付利息 | 39443.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 902709321.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010271800.0 |
| 所有者权益合计 | 3064772133.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3967481454.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4334761.64 |
| 结算备付金 | 8966367.03 |
| 存出保证金 | 26294.66 |
| 交易性金融资产 | 3018227800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3018227800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41582496.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3073137720.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1042320.64 |
| 应付托管费 | 260580.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64212.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 1602783.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010271800.0 |
| 所有者权益合计 | 3071534936.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3073137720.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15329684.77 |
| 结算备付金 | 850055.89 |
| 存出保证金 | 27306.11 |
| 交易性金融资产 | 3107653000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3048223000.0 |
| 资产支持证券投资 | 59430000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 305279537.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77505112.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3506644696.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 409699865.45 |
| 应付证券清算款 | 391075.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1014393.86 |
| 应付托管费 | 253598.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11266.72 |
| 应付利息 | 2133.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136527.98 |
| 负债合计 | 411536661.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010271800.0 |
| 所有者权益合计 | 3095108035.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3506644696.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10720597.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3722701100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3589421100.0 |
| 资产支持证券投资 | 133280000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80652775.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3814074473.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 661278408.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1066307.49 |
| 应付托管费 | 266576.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11642.29 |
| 应付利息 | 603553.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299000.0 |
| 负债合计 | 663559604.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010271800.0 |
| 所有者权益合计 | 3150514869.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3814074473.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5056172.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3282192300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3073522300.0 |
| 资产支持证券投资 | 208670000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54808350.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3342056823.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303799424.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 999391.72 |
| 应付托管费 | 249847.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55098.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197858.34 |
| 负债合计 | 305329497.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010271800.0 |
| 所有者权益合计 | 3036727325.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3342056823.62 |
