交银丰盈收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134850.93元 |
| 本期利润 |
153008.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
845159.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
5057883.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76222.92元 |
| 本期利润 |
101823.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
829243.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
5274535.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144932.83元 |
| 本期利润 |
86194.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730845.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1766元 |
| 期末基金资产净值 |
5028256.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75419.48元 |
| 本期利润 |
81179.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720079.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
5400873.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296971.53元 |
| 本期利润 |
386298.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613165.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
5074195.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228527.51元 |
| 本期利润 |
284831.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563690.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
5117850.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27787.06元 |
| 本期利润 |
75152.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516920.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
5089239.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39658.63元 |
| 本期利润 |
41439.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616739.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
5414879.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82932.72元 |
| 本期利润 |
128532.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751644.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
6924984.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29808.63元 |
| 本期利润 |
33848.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139350.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
1405946.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306512.83元 |
| 本期利润 |
172247.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400151.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
4240353.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8140.68元 |
| 本期利润 |
8166.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132821.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
1620212.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206.16元 |
| 本期利润 |
144.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
23517.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
