| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 121.4% | 0.05% | 519.36 |
| 2023-12-31 | -- | 115.85% | 0.15% | 505.79 |
| 2023-09-30 | -- | 131.56% | 0.15% | 501.70 |
| 2023-06-30 | -- | 130.4% | 0.11% | 527.45 |
| 2023-03-31 | -- | 117.64% | 0.1% | 510.42 |
| 2022-12-31 | -- | 112.82% | 0.11% | 502.83 |
| 2022-09-30 | -- | 117.23% | 0.15% | 547.46 |
| 2022-06-30 | -- | 120.0% | 0.14% | 540.09 |
| 2022-03-31 | -- | 115.74% | 0.45% | 505.44 |
| 2021-12-31 | -- | 115.36% | 0.05% | 507.42 |
| 2021-09-30 | -- | 100.9% | 0.12% | 515.38 |
| 2021-06-30 | -- | 117.53% | 0.1% | 511.79 |
| 2021-03-31 | -- | 120.23% | 0.12% | 712.53 |
| 2020-12-31 | -- | 119.62% | 0.08% | 508.92 |
| 2020-09-30 | -- | 96.7% | 0.58% | 505.76 |
| 2020-06-30 | -- | 96.07% | 0.11% | 541.49 |
| 2020-03-31 | -- | 95.44% | 0.26% | 551.58 |
| 2019-12-31 | -- | 96.34% | 1.46% | 692.50 |
| 2019-09-30 | -- | 91.88% | 5.88% | 130.06 |
| 2019-06-30 | -- | 98.27% | 1.19% | 140.59 |
| 2019-03-31 | -- | 90.69% | 5.99% | 234.46 |
| 2018-12-31 | -- | 96.21% | 0.43% | 424.04 |
| 2018-09-30 | -- | 92.63% | 1.37% | 4398.22 |
| 2018-06-30 | -- | 112.07% | 1.38% | 162.02 |
| 2018-03-31 | -- | 104.23% | 0.06% | 3.32 |
| 2017-12-31 | -- | 96.65% | 2.81% | 2.35 |
| 2017-09-30 | -- | 19.59% | 24.94% | 2.73 |
