| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46845160.54 |
| 1.利息收入 | 22146.67 |
| 存款利息收入 | 19438.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43199898.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43199898.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3623107.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.57 |
| 减：二、费用 | 10588372.99 |
| 1.管理人报酬 | 3222392.88 |
| 2.托管费 | 1074130.96 |
| 3.销售服务费 | 20437.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5875244.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5875244.83 |
| 6.其他费用 | 259222.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36256787.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36256787.55 |
| 一、收入： | 27733926.31 |
| 1.利息收入 | 7607.6 |
| 存款利息收入 | 7607.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22404805.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22404805.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5321506.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.48 |
| 减：二、费用 | 4401794.6 |
| 1.管理人报酬 | 1591336.17 |
| 2.托管费 | 530445.41 |
| 3.销售服务费 | 10196.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2072472.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2072472.34 |
| 6.其他费用 | 129049.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23332131.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23332131.71 |
| 一、收入： | 31184568.84 |
| 1.利息收入 | 39128.91 |
| 存款利息收入 | 21660.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41811863.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41811863.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10666516.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.27 |
| 减：二、费用 | 8372760.7 |
| 1.管理人报酬 | 3284076.34 |
| 2.托管费 | 1094692.14 |
| 3.销售服务费 | 21572.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3578650.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3578650.93 |
| 6.其他费用 | 231216.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22811808.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22811808.14 |
| 一、收入： | 24340543.07 |
| 1.利息收入 | 27517.94 |
| 存款利息收入 | 10049.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22881317.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22881317.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1431699.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.41 |
| 减：二、费用 | 4377220.49 |
| 1.管理人报酬 | 1674796.18 |
| 2.托管费 | 558265.41 |
| 3.销售服务费 | 10371.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1937846.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1937846.99 |
| 6.其他费用 | 112840.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19963322.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19963322.58 |
| 一、收入： | 49952907.88 |
| 1.利息收入 | 42693212.43 |
| 存款利息收入 | 114339.56 |
| 债券利息收入 | 41787657.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5881807.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5881807.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13141189.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313.17 |
| 减：二、费用 | 8447203.97 |
| 1.管理人报酬 | 3143696.43 |
| 2.托管费 | 1047898.82 |
| 3.销售服务费 | 61278.48 |
| 4.交易费用 | 38825.42 |
| 5.利息支出 | 3825617.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3825617.9 |
| 6.其他费用 | 229132.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41505703.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41505703.91 |
| 一、收入： | 22309159.07 |
| 1.利息收入 | 20381067.1 |
| 存款利息收入 | 100227.96 |
| 债券利息收入 | 19976551.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4212008.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4212008.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6139946.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154.68 |
| 减：二、费用 | 4484527.9 |
| 1.管理人报酬 | 1452566.57 |
| 2.托管费 | 484188.85 |
| 3.销售服务费 | 50690.97 |
| 4.交易费用 | 22500.42 |
| 5.利息支出 | 2325122.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2325122.5 |
| 6.其他费用 | 110876.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17824631.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17824631.17 |
| 一、收入： | -15196360.93 |
| 1.利息收入 | 23603893.55 |
| 存款利息收入 | 110667.48 |
| 债券利息收入 | 23107127.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29701775.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29701775.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9098607.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128.49 |
| 减：二、费用 | 3935451.24 |
| 1.管理人报酬 | 1992870.82 |
| 2.托管费 | 664290.28 |
| 3.销售服务费 | 23197.82 |
| 4.交易费用 | 34075.53 |
| 5.利息支出 | 1001890.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1001890.0 |
| 6.其他费用 | 217736.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19131812.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19131812.17 |
| 一、收入： | -21030821.72 |
| 1.利息收入 | 7200178.43 |
| 存款利息收入 | 35826.56 |
| 债券利息收入 | 6989318.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5905877.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5905877.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22325208.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.59 |
| 减：二、费用 | 1028948.53 |
| 1.管理人报酬 | 682499.27 |
| 2.托管费 | 227499.76 |
| 3.销售服务费 | 12806.34 |
| 4.交易费用 | 15684.93 |
| 5.利息支出 | 11018.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11018.97 |
| 6.其他费用 | 78809.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22059770.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22059770.25 |
| 一、收入： | 1152743.43 |
| 1.利息收入 | 1218531.92 |
| 存款利息收入 | 15234.97 |
| 债券利息收入 | 1134861.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161785.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161785.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94700.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296.21 |
| 减：二、费用 | 263947.07 |
| 1.管理人报酬 | 108014.56 |
| 2.托管费 | 36004.94 |
| 3.销售服务费 | 15596.32 |
| 4.交易费用 | 658.3 |
| 5.利息支出 | 11941.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11941.63 |
| 6.其他费用 | 91494.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888796.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888796.36 |
| 一、收入： | 445792.94 |
| 1.利息收入 | 564995.04 |
| 存款利息收入 | 6454.18 |
| 债券利息收入 | 527716.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89197.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89197.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30016.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.5 |
| 减：二、费用 | 188636.52 |
| 1.管理人报酬 | 49084.19 |
| 2.托管费 | 16361.46 |
| 3.销售服务费 | 8230.14 |
| 4.交易费用 | 241.95 |
| 5.利息支出 | 7366.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7366.28 |
| 6.其他费用 | 107250.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257156.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257156.42 |
| 一、收入： | 2207649.21 |
| 1.利息收入 | 1902881.58 |
| 存款利息收入 | 15618.02 |
| 债券利息收入 | 1813988.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75914.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75914.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
378709.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1972.53 |
| 减：二、费用 | 677530.28 |
| 1.管理人报酬 | 333354.77 |
| 2.托管费 | 69461.67 |
| 3.销售服务费 | 50962.21 |
| 4.交易费用 | 770.03 |
| 5.利息支出 | 40664.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40664.69 |
| 6.其他费用 | 182069.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1530118.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1530118.93 |
| 一、收入： | 1259531.77 |
| 1.利息收入 | 867357.34 |
| 存款利息收入 | 5934.31 |
| 债券利息收入 | 844405.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125122.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125122.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
517093.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203.83 |
| 减：二、费用 | 358845.63 |
| 1.管理人报酬 | 185267.97 |
| 2.托管费 | 34737.78 |
| 3.销售服务费 | 1753.46 |
| 4.交易费用 | 372.17 |
| 5.利息支出 | 26163.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26163.5 |
| 6.其他费用 | 110489.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
900686.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
900686.14 |
| 一、收入： | 14153362.33 |
| 1.利息收入 | 22488171.09 |
| 存款利息收入 | 256429.74 |
| 债券利息收入 | 20613663.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9526169.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9526169.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1191198.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161.95 |
| 减：二、费用 | 5761924.56 |
| 1.管理人报酬 | 2880634.62 |
| 2.托管费 | 540118.99 |
| 3.销售服务费 | 40.03 |
| 4.交易费用 | 8696.05 |
| 5.利息支出 | 1974000.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974000.0 |
| 6.其他费用 | 358434.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8391437.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8391437.77 |
