| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 228.65 | 0.77 | 0.34% | 208.32 | 91.11% | 0.13 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 169.42 | 0.77 | 0.46% | 92.73 | 54.73% | 0.07 | 0.04% |
| 2022-12-31 | -202.52 | -147.80 | 72.98% | 52.45 | -25.90% | 8.75 | -4.32% |
| 2022-06-30 | -87.72 | -88.06 | 100.39% | 22.07 | -25.17% | 6.38 | -7.27% |
| 2021-12-31 | 220.60 | 105.46 | 47.81% | 12.78 | 5.79% | 12.81 | 5.81% |
| 2021-06-30 | 149.08 | 17.18 | 11.53% | 4.79 | 3.21% | 11.05 | 7.41% |
| 2020-12-31 | 1421.40 | 1432.99 | 100.82% | 95.41 | 6.71% | 25.79 | 1.81% |
| 2020-06-30 | 1202.90 | 1020.84 | 84.87% | 209.93 | 17.45% | 19.16 | 1.59% |
| 2019-12-31 | 3285.34 | 1114.29 | 33.92% | 397.93 | 12.11% | 73.89 | 2.25% |
| 2019-06-30 | 1763.95 | 638.44 | 36.19% | 206.30 | 11.70% | 43.46 | 2.46% |
| 2018-12-31 | -4.83 | -2968.66 | 61451.23% | 267.08 | -5528.46% | 155.57 | -3220.35% |
| 2018-06-30 | -281.04 | -474.77 | 168.93% | 24.54 | -8.73% | 131.83 | -46.91% |
