| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1429105.92 |
| 存出保证金 | 2455.2 |
| 交易性金融资产 | 74142013.42 |
| 股票投资 | 28855.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74113158.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 246554.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76106004.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20706422.38 |
| 应付证券清算款 | 4257.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56671.97 |
| 应付托管费 | 9445.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3140.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121296.0 |
| 负债合计 | 20901234.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49468393.54 |
| 所有者权益合计 | 55204770.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 76106004.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 322580.09 |
| 结算备付金 | 284841.85 |
| 存出保证金 | 3344.88 |
| 交易性金融资产 | 63680573.76 |
| 股票投资 | 31615.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63648958.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64291340.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9903413.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53278.43 |
| 应付托管费 | 8879.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4236.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27910.58 |
| 负债合计 | 9997718.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48529150.63 |
| 所有者权益合计 | 54293621.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 64291340.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35546.8 |
| 结算备付金 | 370137.05 |
| 存出保证金 | 3182.14 |
| 交易性金融资产 | 49454337.03 |
| 股票投资 | 80240.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49374097.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3001579.8 |
| 应收证券清算款 | 38588.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52903371.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53719.63 |
| 应付托管费 | 8953.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1412.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59720.19 |
| 负债合计 | 123805.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48269641.3 |
| 所有者权益合计 | 52779565.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 52903371.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1410800.11 |
| 结算备付金 | 21050.98 |
| 存出保证金 | 1153.89 |
| 交易性金融资产 | 21782017.11 |
| 股票投资 | 6403478.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15378538.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23215022.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22397.48 |
| 应付托管费 | 3732.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110922.14 |
| 负债合计 | 137052.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20113322.7 |
| 所有者权益合计 | 23077969.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 23215022.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3125267.72 |
| 结算备付金 | 16365.86 |
| 存出保证金 | 1770.44 |
| 交易性金融资产 | 23554348.75 |
| 股票投资 | 8372459.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15181889.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4002144.71 |
| 应收利息 | 321316.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31021213.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31280.63 |
| 应付托管费 | 5213.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.0 |
| 负债合计 | 144068.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26005753.37 |
| 所有者权益合计 | 30877145.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 31021213.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17728060.59 |
| 结算备付金 | 105509.39 |
| 存出保证金 | 2455.4 |
| 交易性金融资产 | 34222414.99 |
| 股票投资 | 13303614.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20918800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 289716.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52348157.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51360.88 |
| 应付托管费 | 8560.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 156454.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44322451.52 |
| 所有者权益合计 | 52191702.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 52348157.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1869911.32 |
| 结算备付金 | 101648.52 |
| 存出保证金 | 3752.47 |
| 交易性金融资产 | 40566601.62 |
| 股票投资 | 12032690.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28533910.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 315559.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47857472.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998226.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47064.82 |
| 应付托管费 | 7844.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 905.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1241649.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40419355.49 |
| 所有者权益合计 | 46615823.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 47857472.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4229800.91 |
| 结算备付金 | 59134.24 |
| 存出保证金 | 24143.12 |
| 交易性金融资产 | 68783389.66 |
| 股票投资 | 21058294.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47725095.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92285.57 |
| 应收利息 | 870760.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74059513.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 71531.38 |
| 应付托管费 | 11921.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2887.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 203946.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65525631.5 |
| 所有者权益合计 | 73855566.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 74059513.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512032.51 |
| 结算备付金 | 248117.39 |
| 存出保证金 | 34658.67 |
| 交易性金融资产 | 285228973.48 |
| 股票投资 | 64767956.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220461017.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4454968.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290478750.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64009705.48 |
| 应付证券清算款 | 500252.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 226262.6 |
| 应付托管费 | 37710.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18058.08 |
| 应付利息 | 47259.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 65090725.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212588940.42 |
| 所有者权益合计 | 225388025.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 290478750.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130715.73 |
| 结算备付金 | 2904801.91 |
| 存出保证金 | 52316.18 |
| 交易性金融资产 | 452070493.54 |
| 股票投资 | 58758995.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393311498.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 480422.01 |
| 应收利息 | 6798718.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462437468.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114539621.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 339947.22 |
| 应付托管费 | 56657.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35446.22 |
| 应付利息 | 17422.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93249.3 |
| 负债合计 | 115114922.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344286053.34 |
| 所有者权益合计 | 347322545.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 462437468.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 360547.18 |
| 结算备付金 | 4067386.45 |
| 存出保证金 | 62777.0 |
| 交易性金融资产 | 697347611.47 |
| 股票投资 | 23205611.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 674142000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38095497.15 |
| 应收证券清算款 | 1033042.12 |
| 应收利息 | 16352293.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757319154.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 193134627.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 574736.69 |
| 应付托管费 | 95789.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23792.88 |
| 应付利息 | 213531.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 194560673.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 574462131.72 |
| 所有者权益合计 | 562758480.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 757319154.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3160555.3 |
| 结算备付金 | 2880989.17 |
| 存出保证金 | 59144.6 |
| 交易性金融资产 | 699829461.02 |
| 股票投资 | 88695461.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 611134000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29800284.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11629963.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747360397.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64039703.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 675518.65 |
| 应付托管费 | 112586.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20489.64 |
| 应付利息 | 116009.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30490.24 |
| 负债合计 | 65256605.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690077541.77 |
| 所有者权益合计 | 682103791.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 747360397.89 |
